天地源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天地源(600665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,102.201,054,827.26703,992.97383,177.09112,862.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,495.1683,081.78249,980.2325,675.592,941.11
经营活动现金流入小计225,597.361,137,909.04953,973.20408,852.68115,803.44
购买商品、接受劳务支付的现金142,673.84521,038.64439,358.55217,092.33129,322.95
支付给职工以及为职工支付的现金16,754.5234,366.2826,746.4221,039.7313,061.03
支付的各项税费32,207.56103,447.6182,690.3155,743.9536,008.83
支付的其他与经营活动有关的现金8,285.1991,403.61286,382.6749,190.719,494.52
经营活动现金流出小计199,921.11750,256.13835,177.95343,066.71187,887.34
经营活动产生的现金流量净额25,676.25387,652.90118,795.2565,785.96-72,083.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--916.23916.23916.23236.23
取得投资收益所收到的现金--8.418.418.415.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.480.48----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,373.001,301.281,301.28--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--6,298.122,226.402,225.92241.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金235.96653.80410.46304.1082.31
投资所支付的现金947.002,280.904,071.101,477.9056.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,873.20------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,182.964,807.904,481.561,782.00139.11
投资活动产生的现金流量净额-1,182.961,490.22-2,255.15443.92102.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--670.00670.00670.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--670.00670.00670.00--
取得借款收到的现金95,680.00622,870.00524,170.00326,970.0030,860.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--25,137.8524,857.8524,857.8524,857.85
筹资活动现金流入小计95,680.00648,677.85549,697.85352,497.8555,717.85
偿还债务支付的现金122,709.76582,644.90441,294.90296,723.0035,733.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,386.43118,434.4294,447.7953,252.9331,516.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,719.9970,667.0848,658.581,299.651,089.51
筹资活动现金流出小计176,816.18771,746.40584,401.28351,275.5968,339.47
筹资活动产生的现金流量净额-81,136.18-123,068.55-34,703.431,222.26-12,621.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-56,642.88266,074.5881,836.6767,452.15-84,603.36
加:期初现金及现金等价物余额713,614.92447,540.34447,541.78447,540.34447,540.34
六、期末现金及现金等价物余额656,972.04713,614.92529,378.45514,992.49362,936.99
附注
净利润--34,877.69--6,028.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,167.76------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--930.05--491.97--
无形资产摊销--135.31--66.86--
长期待摊费用摊销--127.66--147.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.35--0.35--
固定资产报废损失--1.62--0.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,423.22--336.44--
投资损失---1,137.14---203.78--
递延所得税资产减少---20,391.78---9,588.24--
递延所得税负债增加--1,658.60--819.75--
存货的减少---33,798.12---80,724.28--
经营性应收项目的减少---79,153.38---73,472.62--
经营性应付项目的增加--472,313.86--221,428.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--387,652.90--65,785.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--713,614.92--514,992.49--
现金的期初余额--447,540.34--447,540.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--266,074.58--67,452.15--
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