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| 天地源(600665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,407.67 | 140,863.42 | 1,014,870.37 | 736,515.03 | 521,500.29 |
| 收到的税费返还 | 7,822.71 | -- | 8,567.20 | 6,867.53 | 392.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,262.93 | 24,512.14 | 53,390.82 | 42,308.49 | 29,608.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,493.31 | 165,375.56 | 1,076,828.39 | 785,691.05 | 551,501.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,105.26 | 97,294.14 | 712,633.94 | 612,426.62 | 422,921.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,851.72 | 9,624.47 | 41,635.81 | 32,961.23 | 25,055.32 |
| 支付的各项税费 | 41,585.47 | 34,585.53 | 161,121.77 | 155,885.77 | 123,608.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,768.26 | 4,938.46 | 59,250.40 | 52,010.60 | 36,041.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 274,310.71 | 146,442.60 | 974,641.93 | 853,284.22 | 607,626.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,182.60 | 18,932.96 | 102,186.46 | -67,593.17 | -56,125.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,686.85 | 935.60 | 3,077.85 | 2,877.85 | 1,396.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.22 | 14.63 | 57.41 | 47.41 | 35.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,427.53 | -- | -- | -- | 5.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,139.60 | 950.23 | 3,135.42 | 2,925.42 | 1,436.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61.91 | 24.92 | 281.50 | 150.36 | 120.77 |
| 投资所支付的现金 | 745.68 | 433.98 | 3,122.58 | 2,641.58 | 2,265.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 28,492.94 | 28,492.94 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 51.73 | 51.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 807.59 | 458.90 | 31,897.02 | 31,336.61 | 2,437.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,332.02 | 491.32 | -28,761.60 | -28,411.19 | -1,001.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 264,676.77 | 234,676.77 | 763,864.65 | 631,801.10 | 467,083.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 187,517.67 | 187,517.67 | 187,517.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 264,676.77 | 234,676.77 | 951,382.32 | 819,318.77 | 654,601.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 219,830.74 | 30,722.96 | 788,450.73 | 525,423.01 | 449,773.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,141.79 | 20,031.58 | 114,709.95 | 84,796.30 | 46,039.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 889.92 | 663.27 | 192,748.54 | 122,656.69 | 3,259.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,862.45 | 51,417.81 | 1,095,909.23 | 732,875.99 | 499,071.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,814.32 | 183,258.96 | -144,526.91 | 86,442.78 | 155,530.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,328.94 | 202,683.25 | -71,102.05 | -9,561.58 | 98,404.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 476,074.78 | 476,074.78 | 547,176.83 | 547,176.83 | 547,176.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 499,403.71 | 678,758.03 | 476,074.78 | 537,615.24 | 645,581.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -815.34 | -- | -30,503.28 | -- | 4,088.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2,440.17 | -- | 64,988.71 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 413.70 | -- | 866.26 | -- | 438.62 |
| 无形资产摊销 | 164.50 | -- | 314.14 | -- | 148.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 128.66 | -- | 431.94 | -- | 225.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.56 | -- | 1.57 | -- | 0.84 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,613.37 | -- | 15,386.16 | -- | 10,014.02 |
| 投资损失 | -1,074.94 | -- | 1,426.32 | -- | -35.02 |
| 递延所得税资产减少 | -5,060.32 | -- | -4,061.06 | -- | -286.04 |
| 递延所得税负债增加 | -525.18 | -- | 1,905.25 | -- | 560.84 |
| 存货的减少 | -188,851.83 | -- | 253,274.93 | -- | -17,528.56 |
| 经营性应收项目的减少 | 15,074.09 | -- | 69,427.63 | -- | 63,049.95 |
| 经营性应付项目的增加 | 174,012.22 | -- | -269,921.57 | -- | -117,342.28 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,182.60 | -- | 102,186.46 | -- | -56,125.29 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 499,403.71 | -- | 476,074.78 | -- | 645,581.04 |
| 现金的期初余额 | 476,074.78 | -- | 547,176.83 | -- | 547,176.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,328.94 | -- | -71,102.05 | -- | 98,404.21 |
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