岳阳林纸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
岳阳林纸(600963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金326,135.18279,704.61188,744.5446,271.74
收到的税费返还2,133.281,182.71--0.14
收到的其他与经营活动有关的现金8,070.295,269.5631,859.0410,051.39
经营活动现金流入小计336,338.75286,156.87220,603.5856,323.26
购买商品、接受劳务支付的现金146,046.96151,178.2699,396.8757,666.16
支付给职工以及为职工支付的现金42,661.2732,519.7223,775.0316,340.49
支付的各项税费26,210.4120,467.4313,796.634,965.83
支付的其他与经营活动有关的现金27,723.1013,222.7829,553.57999.58
经营活动现金流出小计242,641.75217,388.19166,522.1079,972.07
经营活动产生的现金流量净额93,697.0068,768.6854,081.47-23,648.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--50.0050.0050.00
取得投资收益所收到的现金585.00585.08585.08540.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.075,008.445,005.165,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金200.00----3.46
投资活动现金流入小计811.075,643.535,640.245,593.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,450.005,889.542,841.181,419.32
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,911.37----38.84
投资活动现金流出小计10,361.375,889.542,841.181,458.16
投资活动产生的现金流量净额-9,550.30-246.012,799.064,135.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金481,170.88341,152.40264,110.82148,360.71
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金264,960.51108,494.3893,941.61173,082.42
筹资活动现金流入小计746,131.40449,646.78358,052.43321,443.14
偿还债务支付的现金588,398.55410,030.20310,640.30143,217.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,792.7628,181.1521,529.2810,104.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金247,506.83134,666.09122,757.15183,131.39
筹资活动现金流出小计876,698.14572,877.45454,926.73336,454.17
筹资活动产生的现金流量净额-130,566.74-123,230.67-96,874.31-15,011.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,337.66448.74558.861,568.93
五、现金及现金等价物净增加额-45,082.38-54,259.26-39,434.92-32,955.52
加:期初现金及现金等价物余额67,939.4767,939.4767,939.4779,265.39
六、期末现金及现金等价物余额22,857.0913,680.2228,504.5646,309.87
附注
净利润2,822.86--1,363.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,565.86--266.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,222.30--16,057.31--
无形资产摊销1,969.01--982.53--
长期待摊费用摊销171.51--123.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失77.73---10.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,803.44--10,525.40--
投资损失-645.20---289.00--
递延所得税资产减少-143.87------
递延所得税负债增加--------
存货的减少18,284.68---12,998.13--
经营性应收项目的减少22,598.80---42,153.19--
经营性应付项目的增加-10,453.25--80,213.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-4,576.87------
经营活动产生现金流量净额93,697.00--54,081.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,857.09--28,504.56--
现金的期初余额67,939.47--67,939.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-45,082.38---39,434.92--
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