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| 岳阳林纸(600963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,231.14 | 332,868.27 | 262,742.01 | 136,234.41 | |
| 收到的税费返还 | 973.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,534.47 | 74,978.01 | 21,103.87 | 6,162.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 494,739.44 | 407,846.28 | 283,845.89 | 142,397.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,084.74 | 172,509.73 | 123,022.40 | 58,794.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,968.49 | 18,492.13 | 13,081.93 | 7,710.99 | |
| 支付的各项税费 | 25,463.28 | 20,593.98 | 24,044.88 | 9,414.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,510.28 | 78,310.91 | 19,066.87 | 12,991.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 333,026.79 | 289,906.74 | 179,216.08 | 88,911.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,712.65 | 117,939.54 | 104,629.81 | 53,485.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,025.28 | 8.66 | 8.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,025.28 | 8.66 | 8.66 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,973.99 | 1,037.00 | 756.87 | 626.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 274.35 | 227.41 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,248.34 | 1,264.42 | 756.87 | 626.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223.05 | -1,255.76 | -748.21 | -626.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 601,376.00 | 461,141.20 | 328,689.46 | 108,868.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 369,662.26 | 95,847.60 | 71,883.18 | 27,729.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 971,038.25 | 556,988.80 | 400,572.64 | 136,598.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 776,039.32 | 595,510.26 | 460,330.51 | 184,009.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,216.32 | 41,295.08 | 30,723.57 | 10,072.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 321,876.31 | 43,888.04 | 5,823.52 | 4,662.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,147,131.94 | 680,693.38 | 496,877.60 | 198,744.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,093.69 | -123,704.58 | -96,304.96 | -62,146.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,656.50 | 799.86 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,947.59 | -6,220.94 | 7,576.64 | -9,288.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,314.80 | 62,314.80 | 62,314.80 | 62,314.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,367.21 | 56,093.86 | 69,891.44 | 53,026.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,328.64 | -- | -9,366.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 864.60 | -- | -20.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,140.60 | -- | 27,414.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 974.52 | -- | 458.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31,047.36 | -- | -144.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,350.88 | -- | 25,947.16 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 649.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,175.55 | -- | -34,181.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 96,088.14 | -- | 44,642.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,538.70 | -- | 49,880.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 161,712.65 | -- | 104,629.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,367.21 | -- | 69,891.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,314.80 | -- | 62,314.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,947.59 | -- | 7,576.64 | -- | |
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