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| 岳阳林纸(600963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,189.92 | 254,407.98 | 204,086.28 | 77,889.35 | |
| 收到的税费返还 | 778.46 | 407.35 | 173.38 | 68.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,789.43 | 90,585.65 | 35,145.96 | 7,320.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 334,757.81 | 345,400.98 | 239,405.62 | 85,277.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,446.59 | 159,933.42 | 103,462.83 | 45,886.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,685.00 | 17,227.77 | 12,371.26 | 7,393.44 | |
| 支付的各项税费 | 25,858.84 | 25,631.32 | 24,217.06 | 8,297.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,760.93 | 69,967.72 | 22,791.51 | 22,785.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 333,751.36 | 272,760.23 | 162,842.67 | 84,363.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,006.45 | 72,640.76 | 76,562.95 | 914.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.40 | 7.77 | 7.77 | 7.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 224.40 | 7.77 | 7.77 | 7.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,061.36 | 2,420.99 | 337.51 | 148.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,140.16 | 31.84 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,201.52 | 2,452.83 | 337.51 | 148.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,977.12 | -2,445.06 | -329.74 | -140.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 617,109.63 | 404,951.35 | 303,599.62 | 151,569.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 420,428.50 | 260,803.72 | 147,601.91 | 62,579.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,037,538.13 | 665,755.06 | 451,201.53 | 214,148.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 552,397.87 | 468,331.50 | 248,990.17 | 107,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,314.47 | 37,739.97 | 23,840.07 | 10,992.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 414,920.32 | 239,047.66 | 206,845.73 | 81,657.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,012,632.66 | 745,119.12 | 479,675.97 | 199,809.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,905.48 | -79,364.06 | -28,474.44 | 14,338.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 974.89 | 182.59 | 182.59 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,909.69 | -8,985.78 | 47,941.36 | 15,112.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,029.78 | 49,367.21 | 49,367.21 | 49,367.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,939.47 | 40,381.43 | 97,308.57 | 64,479.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -38,997.67 | -- | -18,304.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,773.85 | -- | 633.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,941.97 | -- | 28,066.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,080.39 | -- | 437.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190.57 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,006.31 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,805.82 | -- | 22,097.80 | -- | |
| 投资损失 | -519.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 135.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,773.78 | -- | -10,997.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,750.18 | -- | 17,784.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,125.51 | -- | 36,844.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,006.45 | -- | 76,562.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,939.47 | -- | 97,308.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,029.78 | -- | 49,367.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,909.69 | -- | 47,941.36 | -- | |
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