岳阳林纸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
岳阳林纸(600963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金635,052.30426,794.15235,000.52906,250.91615,734.41
收到的税费返还21,994.0013,364.772,619.6512,344.239,889.31
收到的其他与经营活动有关的现金20,374.2316,435.768,997.4933,822.4223,201.70
经营活动现金流入小计677,420.53456,594.68246,617.67952,417.55648,825.42
购买商品、接受劳务支付的现金557,756.68373,113.32205,723.21701,027.59505,278.48
支付给职工以及为职工支付的现金43,641.2431,998.4320,660.9653,855.5541,289.41
支付的各项税费33,877.1021,101.597,536.6945,140.6329,224.05
支付的其他与经营活动有关的现金27,509.0716,659.1411,265.8576,417.5145,280.60
经营活动现金流出小计662,784.09442,872.49245,186.70876,441.28621,072.54
经营活动产生的现金流量净额14,636.4413,722.201,430.9675,976.2727,752.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------511.95398.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.4160.4157.75763.44560.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计60.4160.4157.751,275.40959.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,597.5327,841.0715,513.0926,736.2318,739.58
投资所支付的现金------394.80394.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,597.5327,841.0715,513.0927,131.0319,134.38
投资活动产生的现金流量净额-49,537.12-27,780.66-15,455.34-25,855.63-18,174.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金315,507.37202,733.38113,273.08389,850.00340,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17.7612.05--1,522.235,376.10
筹资活动现金流入小计315,525.14202,745.44113,273.08391,372.23346,226.10
偿还债务支付的现金254,912.99189,606.05125,921.42410,418.07323,265.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,944.5432,580.313,994.0439,006.2434,528.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------205.13--
支付其他与筹资活动有关的现金6,276.92473.94--4,611.456,533.32
筹资活动现金流出小计299,134.45222,660.30129,915.46454,035.76364,328.07
筹资活动产生的现金流量净额16,390.69-19,914.87-16,642.38-62,663.53-18,101.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-223.84-67.55-80.91-105.17575.02
五、现金及现金等价物净增加额-18,733.83-34,040.88-30,747.67-12,648.06-7,948.89
加:期初现金及现金等价物余额62,409.9262,409.9262,409.9275,057.9875,057.98
六、期末现金及现金等价物余额43,676.0928,369.0331,662.2562,409.9267,109.09
附注
净利润--10,482.95--62,114.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---524.36--335.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,065.03--33,712.29--
无形资产摊销--3,398.45--6,667.28--
长期待摊费用摊销--644.05--912.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.11---1,122.41--
固定资产报废损失---38.79--198.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,217.84--16,638.12--
投资损失--91.15---1,139.17--
递延所得税资产减少--76.32--2,462.75--
递延所得税负债增加--323.27--1,110.94--
存货的减少---51,424.07--12,003.18--
经营性应收项目的减少---8,007.88---59,591.78--
经营性应付项目的增加--32,921.38---2,627.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,255.32--3,673.44--
经营活动产生现金流量净额--13,722.20--75,976.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,369.03--62,409.92--
现金的期初余额--62,409.92--75,057.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,040.88---12,648.06--
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