岳阳林纸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
岳阳林纸(600963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,138.45686,693.84456,340.49298,654.93144,469.90
收到的税费返还1,146.763,265.242,699.931,434.97512.51
收到的其他与经营活动有关的现金4,478.0645,054.8313,195.4512,686.316,274.37
经营活动现金流入小计179,763.27735,013.91472,235.87312,776.21151,256.78
购买商品、接受劳务支付的现金146,056.20545,122.69341,724.82217,443.08100,937.93
支付给职工以及为职工支付的现金19,229.5652,922.4940,486.1931,770.0519,234.97
支付的各项税费4,989.0735,531.0434,456.1626,886.079,113.22
支付的其他与经营活动有关的现金7,285.7167,271.2240,123.5630,291.8519,035.48
经营活动现金流出小计177,560.54700,847.44456,790.73306,391.05148,321.61
经营活动产生的现金流量净额2,202.7434,166.4715,445.146,385.162,935.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--73.953,605.70----
取得投资收益所收到的现金--270.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额140.080.220.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,605.70------
收到的其他与投资活动有关的现金--761.09------
投资活动现金流入小计140.082,710.963,605.74----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,096.9727,756.8510,861.939,231.498,218.98
投资所支付的现金----980.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--300.00------
投资活动现金流出小计8,096.9728,056.8511,841.939,231.498,218.98
投资活动产生的现金流量净额-7,956.89-25,345.88-8,236.19-9,231.49-8,218.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,490.001,490.00896.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,490.00------
取得借款收到的现金113,984.44333,975.08216,656.87229,656.84100,546.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,558.058,789.7212,398.6110,266.1084,076.75
筹资活动现金流入小计115,542.49344,254.81230,545.48240,818.93184,623.59
偿还债务支付的现金114,536.07311,891.74218,884.73241,170.7197,734.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,818.1029,502.7323,687.7319,951.813,291.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,778.117,673.4013,755.409,089.55101,761.56
筹资活动现金流出小计120,132.28349,067.87256,327.86270,212.07202,787.64
筹资活动产生的现金流量净额-4,589.79-4,813.06-25,782.38-29,393.13-18,164.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.47-631.95-1.422.412.17
五、现金及现金等价物净增加额-10,327.473,375.57-18,574.84-32,237.05-23,445.68
加:期初现金及现金等价物余额75,057.9871,682.4071,682.4071,682.4071,682.43
六、期末现金及现金等价物余额64,730.5175,057.9853,107.5639,445.3548,236.75
附注
净利润--30,211.63--31,261.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,650.91---215.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,015.65--18,681.95--
无形资产摊销--6,286.28--2,793.37--
长期待摊费用摊销--916.00--297.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.38------
固定资产报废损失--3.45------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,366.06--8,621.53--
投资损失---4,772.60--215.63--
递延所得税资产减少---1,277.59---7.21--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,361.27--4,551.15--
经营性应收项目的减少---74,663.47---57,863.88--
经营性应付项目的增加--11,573.96---2,070.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,275.01------
经营活动产生现金流量净额--34,166.47--6,385.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,057.98--39,445.35--
现金的期初余额--71,682.40--71,682.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,375.57---32,237.05--
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