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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
岳阳林纸(600963) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 635,052.30 | 426,794.15 | 235,000.52 | 906,250.91 | 615,734.41 |
收到的税费返还 | 21,994.00 | 13,364.77 | 2,619.65 | 12,344.23 | 9,889.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,374.23 | 16,435.76 | 8,997.49 | 33,822.42 | 23,201.70 |
经营活动现金流入小计 | 677,420.53 | 456,594.68 | 246,617.67 | 952,417.55 | 648,825.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 557,756.68 | 373,113.32 | 205,723.21 | 701,027.59 | 505,278.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,641.24 | 31,998.43 | 20,660.96 | 53,855.55 | 41,289.41 |
支付的各项税费 | 33,877.10 | 21,101.59 | 7,536.69 | 45,140.63 | 29,224.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,509.07 | 16,659.14 | 11,265.85 | 76,417.51 | 45,280.60 |
经营活动现金流出小计 | 662,784.09 | 442,872.49 | 245,186.70 | 876,441.28 | 621,072.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,636.44 | 13,722.20 | 1,430.96 | 75,976.27 | 27,752.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 511.95 | 398.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.41 | 60.41 | 57.75 | 763.44 | 560.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60.41 | 60.41 | 57.75 | 1,275.40 | 959.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,597.53 | 27,841.07 | 15,513.09 | 26,736.23 | 18,739.58 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 394.80 | 394.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,597.53 | 27,841.07 | 15,513.09 | 27,131.03 | 19,134.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,537.12 | -27,780.66 | -15,455.34 | -25,855.63 | -18,174.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 315,507.37 | 202,733.38 | 113,273.08 | 389,850.00 | 340,850.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.76 | 12.05 | -- | 1,522.23 | 5,376.10 |
筹资活动现金流入小计 | 315,525.14 | 202,745.44 | 113,273.08 | 391,372.23 | 346,226.10 |
偿还债务支付的现金 | 254,912.99 | 189,606.05 | 125,921.42 | 410,418.07 | 323,265.97 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,944.54 | 32,580.31 | 3,994.04 | 39,006.24 | 34,528.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 205.13 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,276.92 | 473.94 | -- | 4,611.45 | 6,533.32 |
筹资活动现金流出小计 | 299,134.45 | 222,660.30 | 129,915.46 | 454,035.76 | 364,328.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,390.69 | -19,914.87 | -16,642.38 | -62,663.53 | -18,101.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.84 | -67.55 | -80.91 | -105.17 | 575.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,733.83 | -34,040.88 | -30,747.67 | -12,648.06 | -7,948.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,409.92 | 62,409.92 | 62,409.92 | 75,057.98 | 75,057.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,676.09 | 28,369.03 | 31,662.25 | 62,409.92 | 67,109.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,482.95 | -- | 62,114.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -524.36 | -- | 335.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,065.03 | -- | 33,712.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,398.45 | -- | 6,667.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 644.05 | -- | 912.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.11 | -- | -1,122.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -38.79 | -- | 198.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,217.84 | -- | 16,638.12 | -- |
投资损失 | -- | 91.15 | -- | -1,139.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 76.32 | -- | 2,462.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 323.27 | -- | 1,110.94 | -- |
存货的减少 | -- | -51,424.07 | -- | 12,003.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,007.88 | -- | -59,591.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 32,921.38 | -- | -2,627.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,255.32 | -- | 3,673.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,722.20 | -- | 75,976.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28,369.03 | -- | 62,409.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 62,409.92 | -- | 75,057.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,040.88 | -- | -12,648.06 | -- |
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