岳阳林纸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
岳阳林纸(600963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金374,038.39230,888.25104,767.90489,842.00354,495.63
收到的税费返还1,539.16568.70432.76825.91801.14
收到的其他与经营活动有关的现金56,014.7754,136.6331,951.8735,493.3931,865.97
经营活动现金流入小计431,592.32285,593.58137,152.53526,161.29387,162.74
购买商品、接受劳务支付的现金292,550.20174,375.4773,143.52295,409.18260,372.41
支付给职工以及为职工支付的现金36,283.7723,678.2614,506.3845,257.9328,850.55
支付的各项税费23,470.3314,585.769,375.9423,762.4119,023.00
支付的其他与经营活动有关的现金28,306.5428,485.0313,806.32101,508.0634,607.69
经营活动现金流出小计380,610.84241,124.51110,832.17465,937.59342,853.65
经营活动产生的现金流量净额50,981.4744,469.0726,320.3660,223.7144,309.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------261.00261.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,201.304,923.60--28,765.4413.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------42,944.971,490.50
投资活动现金流入小计4,201.304,923.60--71,971.411,764.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,138.7313,177.024,645.9143,112.1617,817.55
投资所支付的现金300.0086.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------167.50
投资活动现金流出小计19,438.7313,263.024,645.9143,112.1617,985.05
投资活动产生的现金流量净额-15,237.43-8,339.42-4,645.9128,859.25-16,220.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金320,026.77289,824.01125,239.79471,197.60382,155.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金43,816.9511,591.34102,090.024,597.1649,964.14
筹资活动现金流入小计363,843.72301,415.35227,329.81475,794.76432,119.27
偿还债务支付的现金335,429.93293,226.50121,399.37432,700.23345,046.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,140.2516,267.474,358.0227,225.0318,835.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金77,639.3737,664.35141,818.4946,796.5375,634.92
筹资活动现金流出小计433,209.55347,158.31267,575.88506,721.79439,516.97
筹资活动产生的现金流量净额-69,365.83-45,742.96-40,246.06-30,927.03-7,397.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.14-33.29-12.47-236.3813.62
五、现金及现金等价物净增加额-33,625.93-9,646.59-18,584.0857,919.5420,704.80
加:期初现金及现金等价物余额76,536.7376,536.7376,536.7318,617.1918,617.19
六、期末现金及现金等价物余额42,910.8066,890.1457,952.6576,536.7339,321.99
附注
净利润--14,045.69--31,324.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,376.00--6,879.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,530.14--35,471.59--
无形资产摊销--996.84--1,992.22--
长期待摊费用摊销--387.36--1,039.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,767.38---12.70--
固定资产报废损失------3,467.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,871.90--9,714.83--
投资损失--239.71--683.41--
递延所得税资产减少-------989.79--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---52,001.56---1,556.64--
经营性应收项目的减少--31,071.64---68,103.08--
经营性应付项目的增加--21,955.89--40,313.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--44,469.07--60,223.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,890.14--76,536.73--
现金的期初余额--76,536.73--18,617.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,646.59--57,919.54--
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