岳阳林纸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
岳阳林纸(600963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金615,734.41370,722.66174,138.45686,693.84456,340.49
收到的税费返还9,889.315,851.761,146.763,265.242,699.93
收到的其他与经营活动有关的现金23,201.7015,199.814,478.0645,054.8313,195.45
经营活动现金流入小计648,825.42391,774.24179,763.27735,013.91472,235.87
购买商品、接受劳务支付的现金505,278.48294,989.63146,056.20545,122.69341,724.82
支付给职工以及为职工支付的现金41,289.4129,141.4219,229.5652,922.4940,486.19
支付的各项税费29,224.0517,383.904,989.0735,531.0434,456.16
支付的其他与经营活动有关的现金45,280.6032,613.447,285.7167,271.2240,123.56
经营活动现金流出小计621,072.54374,128.39177,560.54700,847.44456,790.73
经营活动产生的现金流量净额27,752.8817,645.852,202.7434,166.4715,445.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------73.953,605.70
取得投资收益所收到的现金398.65----270.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额560.91560.91140.080.220.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,605.70--
收到的其他与投资活动有关的现金------761.09--
投资活动现金流入小计959.56560.91140.082,710.963,605.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,739.5815,863.988,096.9727,756.8510,861.93
投资所支付的现金394.80------980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------300.00--
投资活动现金流出小计19,134.3815,863.988,096.9728,056.8511,841.93
投资活动产生的现金流量净额-18,174.82-15,303.07-7,956.89-25,345.88-8,236.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,490.001,490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,490.00--
取得借款收到的现金340,850.00255,800.00113,984.44333,975.08216,656.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,376.101,533.171,558.058,789.7212,398.61
筹资活动现金流入小计346,226.10257,333.17115,542.49344,254.81230,545.48
偿还债务支付的现金323,265.97247,600.77114,536.07311,891.74218,884.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,528.7830,868.823,818.1029,502.7323,687.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,533.324,555.981,778.117,673.4013,755.40
筹资活动现金流出小计364,328.07283,025.58120,132.28349,067.87256,327.86
筹资活动产生的现金流量净额-18,101.97-25,692.41-4,589.79-4,813.06-25,782.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响575.02222.3716.47-631.95-1.42
五、现金及现金等价物净增加额-7,948.89-23,127.26-10,327.473,375.57-18,574.84
加:期初现金及现金等价物余额75,057.9875,057.9875,057.9871,682.4071,682.40
六、期末现金及现金等价物余额67,109.0951,930.7264,730.5175,057.9853,107.56
附注
净利润--30,208.54--30,211.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,829.17--6,650.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,764.58--37,015.65--
无形资产摊销--3,337.99--6,286.28--
长期待摊费用摊销--396.41--916.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,039.92--1.38--
固定资产报废损失--171.97--3.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,567.02--17,366.06--
投资损失--50.40---4,772.60--
递延所得税资产减少-------1,277.59--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---28,813.06--2,361.27--
经营性应收项目的减少--3,127.21---74,663.47--
经营性应付项目的增加---16,020.87--11,573.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,830.75--2,275.01--
经营活动产生现金流量净额--17,645.85--34,166.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,930.72--75,057.98--
现金的期初余额--75,057.98--71,682.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,127.26--3,375.57--
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