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| 岳阳林纸(600963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 906,250.91 | 615,734.41 | 370,722.66 | 174,138.45 | |
| 收到的税费返还 | 12,344.23 | 9,889.31 | 5,851.76 | 1,146.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,822.42 | 23,201.70 | 15,199.81 | 4,478.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 952,417.55 | 648,825.42 | 391,774.24 | 179,763.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 701,027.59 | 505,278.48 | 294,989.63 | 146,056.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,855.55 | 41,289.41 | 29,141.42 | 19,229.56 | |
| 支付的各项税费 | 45,140.63 | 29,224.05 | 17,383.90 | 4,989.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,417.51 | 45,280.60 | 32,613.44 | 7,285.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 876,441.28 | 621,072.54 | 374,128.39 | 177,560.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,976.27 | 27,752.88 | 17,645.85 | 2,202.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 511.95 | 398.65 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 763.44 | 560.91 | 560.91 | 140.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,275.40 | 959.56 | 560.91 | 140.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,736.23 | 18,739.58 | 15,863.98 | 8,096.97 | |
| 投资所支付的现金 | 394.80 | 394.80 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,131.03 | 19,134.38 | 15,863.98 | 8,096.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,855.63 | -18,174.82 | -15,303.07 | -7,956.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 389,850.00 | 340,850.00 | 255,800.00 | 113,984.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,522.23 | 5,376.10 | 1,533.17 | 1,558.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 391,372.23 | 346,226.10 | 257,333.17 | 115,542.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 410,418.07 | 323,265.97 | 247,600.77 | 114,536.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,006.24 | 34,528.78 | 30,868.82 | 3,818.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 205.13 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,611.45 | 6,533.32 | 4,555.98 | 1,778.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 454,035.76 | 364,328.07 | 283,025.58 | 120,132.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,663.53 | -18,101.97 | -25,692.41 | -4,589.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.17 | 575.02 | 222.37 | 16.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,648.06 | -7,948.89 | -23,127.26 | -10,327.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,057.98 | 75,057.98 | 75,057.98 | 75,057.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,409.92 | 67,109.09 | 51,930.72 | 64,730.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,114.03 | -- | 30,208.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 335.40 | -- | -1,829.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,712.29 | -- | 17,764.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,667.28 | -- | 3,337.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 912.68 | -- | 396.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,122.41 | -- | -1,039.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 198.67 | -- | 171.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,638.12 | -- | 8,567.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,139.17 | -- | 50.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,462.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,110.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,003.18 | -- | -28,813.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,591.78 | -- | 3,127.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,627.30 | -- | -16,020.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,673.44 | -- | 1,830.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,976.27 | -- | 17,645.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,409.92 | -- | 51,930.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,057.98 | -- | 75,057.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,648.06 | -- | -23,127.26 | -- | |
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