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| 岳阳林纸(600963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,135.18 | 279,704.61 | 188,744.54 | 46,271.74 | |
| 收到的税费返还 | 2,133.28 | 1,182.71 | -- | 0.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,070.29 | 5,269.56 | 31,859.04 | 10,051.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 336,338.75 | 286,156.87 | 220,603.58 | 56,323.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,046.96 | 151,178.26 | 99,396.87 | 57,666.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,661.27 | 32,519.72 | 23,775.03 | 16,340.49 | |
| 支付的各项税费 | 26,210.41 | 20,467.43 | 13,796.63 | 4,965.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,723.10 | 13,222.78 | 29,553.57 | 999.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,641.75 | 217,388.19 | 166,522.10 | 79,972.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,697.00 | 68,768.68 | 54,081.47 | -23,648.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 585.00 | 585.08 | 585.08 | 540.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.07 | 5,008.44 | 5,005.16 | 5,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | 3.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 811.07 | 5,643.53 | 5,640.24 | 5,593.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,450.00 | 5,889.54 | 2,841.18 | 1,419.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,911.37 | -- | -- | 38.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,361.37 | 5,889.54 | 2,841.18 | 1,458.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,550.30 | -246.01 | 2,799.06 | 4,135.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 481,170.88 | 341,152.40 | 264,110.82 | 148,360.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 264,960.51 | 108,494.38 | 93,941.61 | 173,082.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 746,131.40 | 449,646.78 | 358,052.43 | 321,443.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 588,398.55 | 410,030.20 | 310,640.30 | 143,217.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,792.76 | 28,181.15 | 21,529.28 | 10,104.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247,506.83 | 134,666.09 | 122,757.15 | 183,131.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 876,698.14 | 572,877.45 | 454,926.73 | 336,454.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,566.74 | -123,230.67 | -96,874.31 | -15,011.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,337.66 | 448.74 | 558.86 | 1,568.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,082.38 | -54,259.26 | -39,434.92 | -32,955.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,939.47 | 67,939.47 | 67,939.47 | 79,265.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,857.09 | 13,680.22 | 28,504.56 | 46,309.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,822.86 | -- | 1,363.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,565.86 | -- | 266.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,222.30 | -- | 16,057.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,969.01 | -- | 982.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.51 | -- | 123.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.73 | -- | -10.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,803.44 | -- | 10,525.40 | -- | |
| 投资损失 | -645.20 | -- | -289.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -143.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,284.68 | -- | -12,998.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,598.80 | -- | -42,153.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,453.25 | -- | 80,213.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,576.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,697.00 | -- | 54,081.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,857.09 | -- | 28,504.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,939.47 | -- | 67,939.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,082.38 | -- | -39,434.92 | -- | |
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