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岳阳林纸(600963) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,007.44 | 399,098.57 | 277,147.25 | 129,856.62 | |
收到的税费返还 | 420.28 | 712.51 | 712.51 | 280.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,592.90 | 30,456.55 | 30,871.15 | 25,524.20 | |
经营活动现金流入小计 | 522,020.62 | 430,267.63 | 308,730.91 | 155,660.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,110.54 | 246,879.80 | 148,827.27 | 90,219.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,177.09 | 33,395.86 | 22,875.73 | 12,126.13 | |
支付的各项税费 | 43,020.74 | 38,602.03 | 31,251.64 | 9,243.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,340.15 | 37,107.54 | 46,894.95 | 16,919.72 | |
经营活动现金流出小计 | 437,648.52 | 355,985.22 | 249,849.59 | 128,508.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,372.10 | 74,282.40 | 58,881.32 | 27,152.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,080.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,704.30 | 2,346.08 | 2,323.58 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,091.57 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,402.46 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27,278.33 | 2,796.08 | 2,773.58 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,267.91 | 13,755.96 | 9,062.05 | 662.67 | |
投资所支付的现金 | 820.00 | 620.00 | 420.00 | 3,617.46 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 43,087.91 | 14,375.96 | 9,482.05 | 4,280.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,809.58 | -11,579.88 | -6,708.47 | -4,280.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,205.44 | 1,543.81 | 1,543.81 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,205.44 | -- | 1,543.81 | -- | |
取得借款收到的现金 | 549,791.71 | 453,194.82 | 308,003.74 | 126,879.02 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,457.08 | 41,966.86 | 32,408.99 | 102,178.34 | |
筹资活动现金流入小计 | 621,454.23 | 496,705.49 | 341,956.54 | 229,057.36 | |
偿还债务支付的现金 | 606,595.10 | 454,979.67 | 326,317.26 | 136,721.98 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,489.31 | 25,448.42 | 19,688.03 | 5,437.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,733.99 | 86,671.90 | 53,501.00 | 128,805.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 713,818.40 | 567,099.99 | 399,506.29 | 270,964.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -92,364.17 | -70,394.50 | -57,549.75 | -41,907.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -211.28 | -71.43 | -70.22 | -1,245.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,012.94 | -7,763.41 | -5,447.13 | -20,280.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,630.13 | 42,630.13 | 42,630.13 | 42,630.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,617.19 | 34,866.72 | 37,183.00 | 22,349.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 36,586.87 | -- | 29,552.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,335.13 | -- | -25.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,639.39 | -- | 20,166.03 | -- | |
无形资产摊销 | 1,986.34 | -- | 990.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 423.94 | -- | 134.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -631.47 | -- | 88.74 | -- | |
固定资产报废损失 | 207.82 | -- | 11.89 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,405.31 | -- | 4,462.89 | -- | |
投资损失 | -291.64 | -- | -150.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | 195.61 | -- | -14.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -21,469.33 | -- | -46,704.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 29,698.47 | -- | 28,361.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -21,714.34 | -- | 22,007.47 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 84,372.10 | -- | 58,881.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,617.19 | -- | 37,183.00 | -- | |
现金的期初余额 | 42,630.13 | -- | 42,630.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,012.94 | -- | -5,447.13 | -- |
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