岳阳林纸

- 600963

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
岳阳林纸(600963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金476,359.40337,464.64205,346.4198,199.77
收到的税费返还3,114.453,526.821,317.49--
收到的其他与经营活动有关的现金18,700.6423,443.3030,582.4810,196.39
经营活动现金流入小计498,174.50364,434.75237,246.38108,396.16
购买商品、接受劳务支付的现金248,766.36177,797.12101,796.5243,019.76
支付给职工以及为职工支付的现金34,953.7322,222.7213,079.877,560.48
支付的各项税费48,632.6535,596.8224,014.6511,607.94
支付的其他与经营活动有关的现金55,504.2329,899.0738,007.491,087.39
经营活动现金流出小计387,856.97265,515.74176,898.5363,275.56
经营活动产生的现金流量净额110,317.5398,919.0160,347.8645,120.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金450.00450.00450.00250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.551.55----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,000.002,000.00--
投资活动现金流入小计451.552,451.552,450.00250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,814.597,394.575,489.89300.43
投资所支付的现金300.0093,706.0093,406.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额82,051.95------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计90,166.54101,100.5798,895.89300.43
投资活动产生的现金流量净额-89,714.99-98,649.02-96,445.89-50.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金225,554.80225,199.91225,199.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金445,861.83331,352.50269,994.84136,584.01
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金169,480.7357,926.9033,864.75164,179.01
筹资活动现金流入小计840,897.36614,479.31529,059.50300,763.02
偿还债务支付的现金523,462.74393,077.84294,521.98139,480.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,122.5126,590.9318,554.878,745.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金277,866.63186,481.82162,576.88197,815.33
筹资活动现金流出小计842,451.88606,150.59475,653.73346,041.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,554.528,328.7253,405.77-45,278.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响725.02201.64-174.88-307.60
五、现金及现金等价物净增加额19,773.038,800.3517,132.85-515.43
加:期初现金及现金等价物余额22,857.0922,857.0922,857.0913,589.72
六、期末现金及现金等价物余额42,630.1331,657.4539,989.9413,074.29
附注
净利润34,773.83--8,135.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,507.90---743.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,120.71--16,451.58--
无形资产摊销1,980.84--990.85--
长期待摊费用摊销215.98--108.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----43.31--
固定资产报废损失433.40------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,065.28--13,828.92--
投资损失-401.48---134.00--
递延所得税资产减少636.71--184.58--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-31,166.24---29,651.39--
经营性应收项目的减少14,822.98---7,551.22--
经营性应付项目的增加18,156.44--58,684.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,828.82------
经营活动产生现金流量净额110,317.53--60,347.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,630.13--39,989.94--
现金的期初余额22,857.09--22,857.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,773.03--17,132.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶