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| 开滦股份(600997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,019,831.40 | 1,533,066.42 | 1,005,541.89 | 532,883.64 | |
| 收到的税费返还 | 665.76 | 600.61 | 600.36 | 321.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,662.05 | 664.18 | 158.26 | 169.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,022,159.22 | 1,534,331.21 | 1,006,300.51 | 533,374.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,514,872.90 | 1,136,860.43 | 752,884.48 | 388,588.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,192.32 | 143,766.56 | 90,558.98 | 44,795.38 | |
| 支付的各项税费 | 119,412.89 | 105,987.82 | 86,829.83 | 43,327.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,586.09 | 9,289.05 | 5,897.67 | 2,796.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,865,064.20 | 1,395,903.85 | 936,170.96 | 479,507.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,095.02 | 138,427.36 | 70,129.55 | 53,867.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.22 | 6.62 | 5.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.22 | 6.62 | 5.88 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 222,095.79 | 146,305.10 | 79,394.19 | 30,150.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,095.79 | 146,305.10 | 79,394.19 | 30,150.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,082.57 | -146,298.48 | -79,388.31 | -30,150.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 466,031.69 | 314,948.69 | 170,248.69 | 107,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 217,600.00 | 68,950.00 | 68,950.00 | 68,950.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,671.19 | 2,871.19 | 2,589.00 | 1,516.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 702,302.88 | 386,769.88 | 241,787.69 | 177,916.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 506,342.27 | 313,424.69 | 219,076.00 | 186,701.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,804.13 | 46,764.65 | 30,617.19 | 9,878.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,360.00 | 2,360.00 | 1,600.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,550.66 | 7,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 575,697.06 | 367,639.34 | 255,143.19 | 202,029.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,605.82 | 19,130.54 | -13,355.50 | -24,113.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 910.99 | 1,875.58 | -403.74 | 937.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,529.26 | 13,135.00 | -23,017.99 | 539.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 271,666.42 | 271,666.42 | 271,666.42 | 271,666.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 334,195.68 | 284,801.42 | 248,648.42 | 272,206.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,186.96 | -- | 47,642.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,047.44 | -- | -1,472.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,277.06 | -- | 39,012.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,704.07 | -- | 2,022.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 657.56 | -- | 1.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,821.92 | -- | 23,097.18 | -- | |
| 投资损失 | -1,997.55 | -- | -958.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -942.82 | -- | 1,281.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,773.64 | -- | -3,157.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,992.49 | -- | -58,388.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -72,425.76 | -- | 21,049.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 157,095.02 | -- | 70,129.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 334,195.68 | -- | 248,648.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 271,666.42 | -- | 271,666.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,529.26 | -- | -23,017.99 | -- | |
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