开滦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
开滦股份(600997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,019,831.401,533,066.421,005,541.89532,883.64
收到的税费返还665.76600.61600.36321.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,662.05664.18158.26169.16
经营活动现金流入小计2,022,159.221,534,331.211,006,300.51533,374.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,514,872.901,136,860.43752,884.48388,588.30
支付给职工以及为职工支付的现金204,192.32143,766.5690,558.9844,795.38
支付的各项税费119,412.89105,987.8286,829.8343,327.48
支付的其他与经营活动有关的现金26,586.099,289.055,897.672,796.30
经营活动现金流出小计1,865,064.201,395,903.85936,170.96479,507.46
经营活动产生的现金流量净额157,095.02138,427.3670,129.5553,867.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.226.625.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13.226.625.88--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金222,095.79146,305.1079,394.1930,150.70
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计222,095.79146,305.1079,394.1930,150.70
投资活动产生的现金流量净额-222,082.57-146,298.48-79,388.31-30,150.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金466,031.69314,948.69170,248.69107,450.00
发行债券收到的现金217,600.0068,950.0068,950.0068,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金18,671.192,871.192,589.001,516.00
筹资活动现金流入小计702,302.88386,769.88241,787.69177,916.00
偿还债务支付的现金506,342.27313,424.69219,076.00186,701.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,804.1346,764.6530,617.199,878.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,360.002,360.001,600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金14,550.667,450.005,450.005,450.00
筹资活动现金流出小计575,697.06367,639.34255,143.19202,029.80
筹资活动产生的现金流量净额126,605.8219,130.54-13,355.50-24,113.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响910.991,875.58-403.74937.03
五、现金及现金等价物净增加额62,529.2613,135.00-23,017.99539.72
加:期初现金及现金等价物余额271,666.42271,666.42271,666.42271,666.42
六、期末现金及现金等价物余额334,195.68284,801.42248,648.42272,206.13
附注
净利润51,186.96--47,642.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,047.44---1,472.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧80,277.06--39,012.25--
无形资产摊销3,704.07--2,022.03--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失657.56--1.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用41,821.92--23,097.18--
投资损失-1,997.55---958.16--
递延所得税资产减少-942.82--1,281.46--
递延所得税负债增加--------
存货的减少18,773.64---3,157.41--
经营性应收项目的减少34,992.49---58,388.46--
经营性应付项目的增加-72,425.76--21,049.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额157,095.02--70,129.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额334,195.68--248,648.42--
现金的期初余额271,666.42--271,666.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额62,529.26---23,017.99--
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