开滦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
开滦股份(600997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金905,155.37558,012.02459,535.612,676,992.382,030,485.67
收到的税费返还6,364.033,425.15756.587,241.945,929.63
收到的其他与经营活动有关的现金17,698.6110,810.754,297.9216,682.1713,944.53
经营活动现金流入小计929,218.00572,247.91464,590.112,700,916.492,050,359.84
购买商品、接受劳务支付的现金489,813.95292,800.20328,549.051,778,209.491,363,490.99
支付给职工以及为职工支付的现金203,982.76132,137.3969,432.93286,084.79190,007.74
支付的各项税费136,750.5897,363.5848,094.05210,723.87179,416.53
支付的其他与经营活动有关的现金16,798.2913,635.134,430.4521,761.0012,908.22
经营活动现金流出小计847,345.59535,936.30450,506.492,296,779.151,745,823.48
经营活动产生的现金流量净额81,872.4136,311.6114,083.63404,137.34304,536.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,773.7522,468.75--34,496.2521,604.75
取得投资收益所收到的现金6,480.006,480.00--6,480.006,480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.480.030.037,276.307,275.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计43,255.2328,948.780.0348,252.5535,360.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,451.4228,727.6721,513.82142,876.7988,444.65
投资所支付的现金51,309.0036,000.0012,310.0060,463.7522,768.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,231.652,231.65--469.61469.61
投资活动现金流出小计125,992.0866,959.3233,823.82203,810.15111,683.01
投资活动产生的现金流量净额-82,736.84-38,010.54-33,823.79-155,557.60-76,322.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金385,704.00185,000.0075,000.00288,776.00288,776.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计385,704.00185,000.0075,000.00288,776.00288,776.00
偿还债务支付的现金142,050.0059,600.0020,300.00493,825.30428,525.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金101,641.2096,434.732,272.74113,305.00104,435.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------14,120.6514,120.65
支付其他与筹资活动有关的现金2,169.522,169.52--126,240.02122,131.74
筹资活动现金流出小计245,860.72158,204.2522,572.74733,370.32655,092.64
筹资活动产生的现金流量净额139,843.2826,795.7552,427.26-444,594.32-366,316.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,547.532,019.39-416.701,438.262,038.89
五、现金及现金等价物净增加额140,526.3827,116.2032,270.40-194,576.32-136,064.05
加:期初现金及现金等价物余额728,939.05728,939.05728,939.05923,515.37922,775.09
六、期末现金及现金等价物余额869,465.43756,055.25761,209.45728,939.05786,711.04
附注
净利润--56,757.63--153,865.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,256.40---4,725.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,355.52--91,478.46--
无形资产摊销--1,469.65--2,977.83--
长期待摊费用摊销--9.82------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4,339.24--
固定资产报废损失--170.77--2,209.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,320.59--30,538.03--
投资损失---2,897.59---14,708.89--
递延所得税资产减少--1,880.01--1,363.17--
递延所得税负债增加------1,304.73--
存货的减少--35,049.80--12,013.42--
经营性应收项目的减少--11,474.60--75,706.84--
经营性应付项目的增加---120,583.05--51,441.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,311.61--404,137.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--756,055.25--728,939.05--
现金的期初余额--728,939.05--923,515.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,116.20---194,576.32--
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