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| 开滦股份(600997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 763,521.38 | 339,726.51 | 1,210,266.62 | 905,155.37 | 558,012.02 |
| 收到的税费返还 | 195.48 | 34.20 | 8,131.99 | 6,364.03 | 3,425.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,612.32 | 3,665.40 | 21,176.22 | 17,698.61 | 10,810.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 770,329.17 | 343,426.11 | 1,239,574.83 | 929,218.00 | 572,247.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,407.43 | 248,539.83 | 708,789.27 | 489,813.95 | 292,800.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,853.46 | 64,038.13 | 291,770.12 | 203,982.76 | 132,137.39 |
| 支付的各项税费 | 74,893.24 | 34,450.94 | 159,321.92 | 136,750.58 | 97,363.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,311.60 | 11,388.15 | 23,335.19 | 16,798.29 | 13,635.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 750,465.72 | 358,417.05 | 1,183,216.49 | 847,345.59 | 535,936.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,863.45 | -14,990.94 | 56,358.34 | 81,872.41 | 36,311.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,690.00 | -- | 36,773.75 | 36,773.75 | 22,468.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,817.34 | 430.65 | 8,150.02 | 6,480.00 | 6,480.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | 31.91 | 1.48 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,507.47 | 430.78 | 44,955.67 | 43,255.23 | 28,948.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,741.48 | 25,416.44 | 100,264.26 | 72,451.42 | 28,727.67 |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | -- | 51,309.00 | 51,309.00 | 36,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,249.32 | 2,231.65 | 2,231.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,941.48 | 25,416.44 | 153,822.58 | 125,992.08 | 66,959.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,434.01 | -24,985.66 | -108,866.90 | -82,736.84 | -38,010.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 138,029.87 | 46,029.87 | 496,364.00 | 385,704.00 | 185,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,029.87 | 46,029.87 | 496,364.00 | 385,704.00 | 185,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,550.00 | 36,450.00 | 389,650.00 | 142,050.00 | 59,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,110.62 | 3,123.49 | 110,848.62 | 101,641.20 | 96,434.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,209.66 | -- | 4,386.33 | 2,169.52 | 2,169.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,870.28 | 39,573.49 | 504,884.95 | 245,860.72 | 158,204.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,840.41 | 6,456.38 | -8,520.95 | 139,843.28 | 26,795.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -348.07 | -266.88 | 1,333.34 | 1,547.53 | 2,019.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,759.05 | -33,787.10 | -59,696.18 | 140,526.38 | 27,116.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 669,242.87 | 669,242.87 | 728,939.05 | 728,939.05 | 728,939.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 635,483.82 | 635,455.77 | 669,242.87 | 869,465.43 | 756,055.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,401.31 | -- | 75,673.09 | -- | 56,757.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2,131.22 | -- | -1,931.14 | -- | -4,256.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,327.03 | -- | 96,051.89 | -- | 46,355.52 |
| 无形资产摊销 | 1,466.76 | -- | 2,933.84 | -- | 1,469.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 33.35 | -- | 42.02 | -- | 9.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -46.44 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 40.15 | -- | 1,032.09 | -- | 170.77 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,571.55 | -- | 24,985.23 | -- | 11,320.59 |
| 投资损失 | -3,529.18 | -- | -8,058.37 | -- | -2,897.59 |
| 递延所得税资产减少 | 424.50 | -- | -1,873.62 | -- | 1,880.01 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1,309.46 | -- | -- |
| 存货的减少 | -21,601.05 | -- | 27,298.81 | -- | 35,049.80 |
| 经营性应收项目的减少 | 54,799.29 | -- | -6,485.23 | -- | 11,474.60 |
| 经营性应付项目的增加 | -98,492.73 | -- | -164,114.57 | -- | -120,583.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,863.45 | -- | 56,358.34 | -- | 36,311.61 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 635,483.82 | -- | 669,242.87 | -- | 756,055.25 |
| 现金的期初余额 | 669,242.87 | -- | 728,939.05 | -- | 728,939.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,759.05 | -- | -59,696.18 | -- | 27,116.20 |
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