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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
开滦股份(600997) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 905,155.37 | 558,012.02 | 459,535.61 | 2,676,992.38 | 2,030,485.67 |
收到的税费返还 | 6,364.03 | 3,425.15 | 756.58 | 7,241.94 | 5,929.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,698.61 | 10,810.75 | 4,297.92 | 16,682.17 | 13,944.53 |
经营活动现金流入小计 | 929,218.00 | 572,247.91 | 464,590.11 | 2,700,916.49 | 2,050,359.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 489,813.95 | 292,800.20 | 328,549.05 | 1,778,209.49 | 1,363,490.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,982.76 | 132,137.39 | 69,432.93 | 286,084.79 | 190,007.74 |
支付的各项税费 | 136,750.58 | 97,363.58 | 48,094.05 | 210,723.87 | 179,416.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,798.29 | 13,635.13 | 4,430.45 | 21,761.00 | 12,908.22 |
经营活动现金流出小计 | 847,345.59 | 535,936.30 | 450,506.49 | 2,296,779.15 | 1,745,823.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,872.41 | 36,311.61 | 14,083.63 | 404,137.34 | 304,536.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,773.75 | 22,468.75 | -- | 34,496.25 | 21,604.75 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,480.00 | 6,480.00 | -- | 6,480.00 | 6,480.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.48 | 0.03 | 0.03 | 7,276.30 | 7,275.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 43,255.23 | 28,948.78 | 0.03 | 48,252.55 | 35,360.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,451.42 | 28,727.67 | 21,513.82 | 142,876.79 | 88,444.65 |
投资所支付的现金 | 51,309.00 | 36,000.00 | 12,310.00 | 60,463.75 | 22,768.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,231.65 | 2,231.65 | -- | 469.61 | 469.61 |
投资活动现金流出小计 | 125,992.08 | 66,959.32 | 33,823.82 | 203,810.15 | 111,683.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,736.84 | -38,010.54 | -33,823.79 | -155,557.60 | -76,322.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 385,704.00 | 185,000.00 | 75,000.00 | 288,776.00 | 288,776.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 385,704.00 | 185,000.00 | 75,000.00 | 288,776.00 | 288,776.00 |
偿还债务支付的现金 | 142,050.00 | 59,600.00 | 20,300.00 | 493,825.30 | 428,525.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,641.20 | 96,434.73 | 2,272.74 | 113,305.00 | 104,435.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 14,120.65 | 14,120.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,169.52 | 2,169.52 | -- | 126,240.02 | 122,131.74 |
筹资活动现金流出小计 | 245,860.72 | 158,204.25 | 22,572.74 | 733,370.32 | 655,092.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 139,843.28 | 26,795.75 | 52,427.26 | -444,594.32 | -366,316.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,547.53 | 2,019.39 | -416.70 | 1,438.26 | 2,038.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 140,526.38 | 27,116.20 | 32,270.40 | -194,576.32 | -136,064.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 728,939.05 | 728,939.05 | 728,939.05 | 923,515.37 | 922,775.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 869,465.43 | 756,055.25 | 761,209.45 | 728,939.05 | 786,711.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 56,757.63 | -- | 153,865.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -4,256.40 | -- | -4,725.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,355.52 | -- | 91,478.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,469.65 | -- | 2,977.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.82 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4,339.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 170.77 | -- | 2,209.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,320.59 | -- | 30,538.03 | -- |
投资损失 | -- | -2,897.59 | -- | -14,708.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,880.01 | -- | 1,363.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1,304.73 | -- |
存货的减少 | -- | 35,049.80 | -- | 12,013.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,474.60 | -- | 75,706.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -120,583.05 | -- | 51,441.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,311.61 | -- | 404,137.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 756,055.25 | -- | 728,939.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 728,939.05 | -- | 923,515.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,116.20 | -- | -194,576.32 | -- |
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