开滦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
开滦股份(600997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,397,714.941,014,802.02607,754.61271,802.04
收到的税费返还2,418.991,742.431,083.18382.04
收到的其他与经营活动有关的现金2,262.851,766.87978.88578.89
经营活动现金流入小计1,402,396.781,018,311.32609,816.67272,762.97
购买商品、接受劳务支付的现金940,506.28688,428.77425,911.93192,738.64
支付给职工以及为职工支付的现金162,144.45112,634.8674,785.0137,729.29
支付的各项税费98,573.0873,529.1248,823.1626,995.41
支付的其他与经营活动有关的现金22,667.5612,779.3410,119.834,412.06
经营活动现金流出小计1,223,891.37887,372.08559,639.94261,875.40
经营活动产生的现金流量净额178,505.41130,939.2450,176.7310,887.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.008,000.00----
取得投资收益所收到的现金2,400.002,400.002,400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.242.692.692.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,409.2410,402.692,402.692.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,650.4329,118.8515,601.906,454.65
投资所支付的现金8,000.008,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--154.54154.54154.54
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计48,650.4337,273.3915,756.446,609.19
投资活动产生的现金流量净额-38,241.20-26,870.70-13,353.75-6,606.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金189,240.00189,240.00189,240.00189,240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金271,962.45199,202.62132,233.50102,832.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金58,000.0058,000.0020,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计519,202.45446,442.62341,473.50312,072.00
偿还债务支付的现金406,023.09293,162.32218,007.89173,855.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,358.3741,141.3812,338.898,504.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金40,739.8723,820.8517,928.1815,128.82
筹资活动现金流出小计499,121.32358,124.56248,274.96197,489.72
筹资活动产生的现金流量净额20,081.1388,318.0793,198.54114,582.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-382.89597.48495.86162.31
五、现金及现金等价物净增加额159,962.46192,984.08130,517.37119,025.67
加:期初现金及现金等价物余额147,504.36147,504.36147,504.36147,504.36
六、期末现金及现金等价物余额307,466.82340,488.44278,021.74266,530.03
附注
净利润57,447.77--20,367.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-44.66---1,366.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧63,477.30--31,343.71--
无形资产摊销1,964.40--977.49--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----25.79--
固定资产报废损失1,666.73------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34,960.75--21,404.76--
投资损失-7,957.70---4,773.21--
递延所得税资产减少774.17---1,243.03--
递延所得税负债增加5,434.41------
存货的减少67,040.09--22,452.01--
经营性应收项目的减少-170,237.17---166,682.26--
经营性应付项目的增加123,979.33--127,670.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额178,505.41--50,176.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额307,466.82--278,021.74--
现金的期初余额147,504.36--147,504.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额159,962.46--130,517.37--
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