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| 开滦股份(600997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,724,331.74 | 1,128,373.58 | 780,052.18 | 416,223.29 | |
| 收到的税费返还 | 955.47 | 953.15 | 731.77 | 273.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,078.66 | 10,042.71 | 8,603.46 | 1,737.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,738,365.87 | 1,139,369.44 | 789,387.40 | 418,234.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,203,704.79 | 877,567.57 | 570,790.73 | 260,775.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,136.20 | 140,241.41 | 93,633.60 | 46,684.31 | |
| 支付的各项税费 | 117,652.64 | 87,416.34 | 59,628.12 | 30,437.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,743.37 | 10,805.27 | 7,946.95 | 2,606.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,553,237.01 | 1,116,030.59 | 731,999.40 | 340,503.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,128.87 | 23,338.84 | 57,388.00 | 77,731.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.01 | 8.02 | 3.06 | 2.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 899.62 | 899.62 | 899.62 | 899.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,708.63 | 13,707.65 | 902.69 | 901.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,789.28 | 41,350.98 | 26,643.07 | 10,131.69 | |
| 投资所支付的现金 | 8,060.00 | 8,060.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,849.28 | 49,410.98 | 26,643.07 | 10,131.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,140.64 | -35,703.33 | -25,740.38 | -9,229.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 549,069.05 | 312,387.05 | 93,328.55 | 47,343.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 549,069.05 | 312,387.05 | 93,328.55 | 47,343.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 411,265.66 | 317,603.48 | 86,861.01 | 38,960.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,997.77 | 62,408.38 | 41,926.12 | 3,485.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,054.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,563.37 | 22,028.26 | 14,137.20 | 12,292.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 515,826.79 | 402,040.12 | 142,924.33 | 54,738.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,242.26 | -89,653.07 | -49,595.78 | -7,395.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,388.82 | -1,084.21 | -344.92 | -1,072.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 158,841.66 | -103,101.77 | -18,293.08 | 60,033.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 561,668.92 | 561,668.92 | 561,668.92 | 561,668.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 720,510.58 | 458,567.15 | 543,375.84 | 621,702.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 122,770.82 | -- | 61,726.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -95.41 | -- | -1,242.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,627.67 | -- | 38,572.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,658.75 | -- | 1,329.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.81 | -- | 45.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 312.83 | -- | -16.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,643.92 | -- | 16,624.83 | -- | |
| 投资损失 | -8,331.62 | -- | -4,373.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,056.36 | -- | -69.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -247.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,669.42 | -- | 15,356.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,218.07 | -- | -100,671.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,491.45 | -- | 29,911.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 185,128.87 | -- | 57,388.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 720,510.58 | -- | 543,375.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 561,668.92 | -- | 561,668.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 158,841.66 | -- | -18,293.08 | -- | |
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