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| 节能风电(601016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,416.01 | 136,740.64 | 86,941.32 | 41,047.33 | |
| 收到的税费返还 | 6,823.57 | 5,232.93 | 3,160.93 | 1,308.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,369.59 | 3,445.89 | 2,894.61 | 2,488.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,609.17 | 145,419.47 | 92,996.86 | 44,844.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,015.44 | 13,683.93 | 8,147.93 | 3,095.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,523.42 | 9,503.99 | 6,867.85 | 2,561.56 | |
| 支付的各项税费 | 25,259.21 | 20,535.52 | 15,462.94 | 7,545.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,093.51 | 7,246.31 | 5,086.26 | 1,179.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,891.59 | 50,969.74 | 35,564.98 | 14,382.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,717.58 | 94,449.73 | 57,431.89 | 30,462.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 526.03 | 499.71 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,663.77 | 3,335.73 | 1,642.01 | 433.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,189.80 | 3,835.44 | 1,642.01 | 433.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 757,760.91 | 586,981.69 | 400,271.70 | 124,034.18 | |
| 投资所支付的现金 | 5,207.62 | 2,580.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,276.97 | 2,125.54 | 1,364.16 | 55.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 771,245.50 | 591,687.24 | 402,815.87 | 125,270.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -766,055.70 | -587,851.80 | -401,173.86 | -124,836.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 205,705.21 | 205,705.21 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 924,040.15 | 769,533.99 | 441,252.97 | 165,043.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 40,018.10 | 8.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,179,745.36 | 1,025,239.20 | 481,271.07 | 165,051.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 370,473.29 | 289,418.96 | 103,564.51 | 7,279.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,913.44 | 68,673.64 | 45,551.29 | 16,715.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,764.00 | 2,044.00 | 1,504.00 | 1,504.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,836.21 | 2,293.14 | 14.39 | 1.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 485,222.94 | 360,385.73 | 149,130.19 | 23,996.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 694,522.42 | 664,853.46 | 332,140.88 | 141,054.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 943.45 | -152.37 | -138.63 | -4,263.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,127.75 | 171,299.02 | -11,739.73 | 42,417.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,047.16 | 140,047.16 | 140,047.16 | 140,047.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,174.91 | 311,346.18 | 128,307.43 | 182,464.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,516.89 | -- | 40,291.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 706.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 99,829.86 | -- | 48,935.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 700.61 | -- | 305.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 281.61 | -- | 120.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -521.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.33 | -- | 15.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53,768.28 | -- | 26,368.25 | -- | |
| 投资损失 | -3.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,995.03 | -- | -69.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,832.99 | -- | 9.53 | -- | |
| 存货的减少 | -201.91 | -- | 704.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,172.51 | -- | -63,137.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,616.26 | -- | 4,968.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,149.76 | -- | -1,079.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 139,717.58 | -- | 57,431.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 209,174.91 | -- | 128,307.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,047.16 | -- | 140,047.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,127.75 | -- | -11,739.73 | -- | |
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