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| 北京银行(601169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 12,773,100.00 | 19,957,700.00 | 16,629,100.00 | 17,831,800.00 | 11,657,500.00 |
| 向央行借款净增加额 | 9,700.00 | 5,186,200.00 | 1,591,800.00 | 1,303,400.00 | 1,272,500.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,835,500.00 | 10,831,000.00 | 8,162,000.00 | 5,435,300.00 | 2,611,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,946,300.00 | 2,008,300.00 | 3,180,600.00 | 2,453,300.00 | 1,906,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,514,600.00 | 40,530,400.00 | 32,857,700.00 | 31,459,300.00 | 17,447,000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 10,730,400.00 | 22,931,700.00 | 20,159,500.00 | 18,346,600.00 | 10,144,600.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 327,300.00 | 67,400.00 | 376,100.00 | 72,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 302,700.00 | 941,900.00 | 714,400.00 | 442,700.00 | 266,500.00 |
| 支付的各项税费 | 310,900.00 | 1,159,500.00 | 984,600.00 | 803,200.00 | 285,000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,257,300.00 | 1,278,200.00 | 2,852,400.00 | 3,819,300.00 | 4,437,200.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,576,400.00 | 5,937,100.00 | 4,317,200.00 | 2,959,400.00 | 1,506,000.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,724,400.00 | 36,332,600.00 | 31,794,600.00 | 28,776,100.00 | 20,805,200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,209,800.00 | 4,197,800.00 | 1,063,100.00 | 2,683,200.00 | -3,358,200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 12,287,200.00 | 29,596,800.00 | 19,160,600.00 | 25,251,800.00 | 9,858,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 774,600.00 | 3,014,800.00 | 2,181,400.00 | 1,396,600.00 | 650,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 300.00 | 106,400.00 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,900.00 | 1,900.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,062,100.00 | 32,718,000.00 | 21,344,300.00 | 26,650,400.00 | 10,509,400.00 |
| 投资支付的现金 | 13,957,700.00 | 43,726,500.00 | 30,609,200.00 | 36,619,600.00 | 16,447,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,400.00 | 338,200.00 | 103,100.00 | 60,200.00 | 8,700.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,012,100.00 | 44,165,400.00 | 30,813,000.00 | 36,780,500.00 | 16,556,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -950,000.00 | -11,447,400.00 | -9,468,700.00 | -10,130,100.00 | -6,047,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 14,576,000.00 | 59,608,000.00 | 43,811,000.00 | 30,964,000.00 | 14,341,000.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,576,000.00 | 59,608,000.00 | 43,811,000.00 | 30,964,000.00 | 14,341,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 16,223,800.00 | 53,013,500.00 | 38,693,000.00 | 26,095,800.00 | 13,202,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 333,300.00 | 2,228,200.00 | 1,729,400.00 | 722,000.00 | 443,900.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | 1,244,500.00 | -- | 722,000.00 | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 140,800.00 | 106,600.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,557,100.00 | 55,382,500.00 | 40,529,000.00 | 26,817,800.00 | 13,646,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,981,100.00 | 4,225,500.00 | 3,282,000.00 | 4,146,200.00 | 694,400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,100.00 | 23,900.00 | 112,300.00 | 101,800.00 | -6,400.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,119,800.00 | -3,000,200.00 | -5,011,300.00 | -3,198,900.00 | -8,717,400.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,923,900.00 | 34,924,100.00 | 34,924,100.00 | 34,924,100.00 | 34,924,100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,804,100.00 | 31,923,900.00 | 29,912,800.00 | 31,725,200.00 | 26,206,700.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,573,200.00 | -- | 1,430,400.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 249,700.00 | -- | 121,800.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 76,000.00 | -- | 36,600.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76,000.00 | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -43,600.00 | -- | -- | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,864,600.00 | -- | -897,400.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -159,100.00 | -- | -40,200.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -62,200.00 | -- | -84,900.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -43,300.00 | -- | -22,000.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -398,600.00 | -- | -165,400.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -25,790,700.00 | -- | -16,723,600.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,816,700.00 | -- | 18,164,700.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 4,197,800.00 | -- | 2,683,200.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 278,400.00 | -- | 258,900.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 304,200.00 | -- | 304,200.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 31,645,500.00 | -- | 31,466,300.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 34,619,900.00 | -- | 34,619,900.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,000,200.00 | -- | -3,198,900.00 | -- |
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