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| 正泰电器(601877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,982,214.61 | 2,289,854.71 | 1,399,744.57 | 599,050.16 | |
| 收到的税费返还 | 104,436.23 | 77,913.91 | 46,953.99 | 24,126.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,034.20 | 109,296.64 | 58,165.04 | 61,871.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,203,685.04 | 2,477,065.26 | 1,504,863.59 | 685,049.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,964,174.34 | 1,559,244.25 | 1,010,521.55 | 492,929.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 331,243.09 | 205,944.88 | 145,273.25 | 83,647.13 | |
| 支付的各项税费 | 188,592.40 | 140,009.18 | 85,539.71 | 36,628.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 219,753.20 | 276,377.71 | 164,502.89 | 105,848.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,703,763.03 | 2,181,576.02 | 1,405,837.40 | 719,053.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 499,922.01 | 295,489.24 | 99,026.20 | -34,004.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,953.27 | 15,886.82 | 8,641.51 | 7,181.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,851.72 | 10,451.35 | 1,577.32 | 108.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,718.83 | 2,154.06 | 27.18 | 37.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,409.64 | 224.18 | 199.18 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,499.39 | 6,168.99 | 596.70 | 576.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 193,432.86 | 34,885.40 | 11,041.89 | 7,904.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 491,110.11 | 224,754.93 | 169,467.87 | 59,942.84 | |
| 投资所支付的现金 | 86,755.97 | 46,196.49 | 29,886.47 | 29,125.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,223.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79,424.02 | 6,915.19 | 12,313.43 | 728.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 681,513.99 | 277,866.61 | 211,667.78 | 89,796.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -488,081.12 | -242,981.21 | -200,625.89 | -81,891.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,874.98 | 5,488.67 | 4,385.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,874.98 | 5,488.67 | 4,385.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,072,389.58 | 824,831.79 | 671,230.31 | 259,209.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,796.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,082,060.75 | 830,320.46 | 675,615.31 | 259,209.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 912,579.73 | 711,093.25 | 520,755.42 | 140,806.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 195,029.54 | 186,425.24 | 38,284.08 | 17,701.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,155.04 | 13,041.82 | 8,060.25 | 7,290.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,181.60 | 380.04 | 161.26 | 461.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,137,790.87 | 897,898.52 | 559,200.77 | 158,968.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,730.13 | -67,578.07 | 116,414.55 | 100,240.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,450.87 | 5,924.91 | -150.18 | -1,362.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,438.38 | -9,145.13 | 14,664.67 | -17,019.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 568,721.68 | 568,721.68 | 568,721.68 | 568,721.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 529,283.30 | 559,576.55 | 583,386.35 | 551,702.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 397,070.50 | -- | 186,670.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,154.44 | -- | 7,963.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 126,609.06 | -- | 77,119.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,653.79 | -- | 1,747.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,059.31 | -- | 2,815.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -287.70 | -- | -118.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,023.27 | -- | 326.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,484.20 | -- | -809.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62,881.66 | -- | 25,060.24 | -- | |
| 投资损失 | -54,019.11 | -- | -13,791.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,481.56 | -- | -371.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,594.29 | -- | 1,123.94 | -- | |
| 存货的减少 | -27,087.74 | -- | 107,007.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -188,434.12 | -- | -326,792.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 152,851.46 | -- | 31,075.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,850.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 499,922.01 | -- | 99,026.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 529,283.30 | -- | 583,386.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 568,721.68 | -- | 568,721.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,438.38 | -- | 14,664.67 | -- | |
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