华培动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华培动力(603121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,303.1939,632.1724,266.5313,186.82
收到的税费返还5,525.424,376.872,532.821,493.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,811.991,424.441,268.45628.24
经营活动现金流入小计59,640.5945,433.4828,067.8015,308.54
购买商品、接受劳务支付的现金26,381.8219,125.8913,248.056,379.80
支付给职工以及为职工支付的现金13,209.7010,068.546,765.413,137.92
支付的各项税费5,200.365,023.603,457.922,679.51
支付的其他与经营活动有关的现金5,731.424,405.363,193.641,943.74
经营活动现金流出小计50,523.3038,623.3926,665.0214,140.96
经营活动产生的现金流量净额9,117.296,810.091,402.771,167.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.6022.417.911.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23.6022.417.911.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,574.8810,429.524,736.841,857.55
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,574.8810,429.524,736.841,857.55
投资活动产生的现金流量净额-15,551.29-10,407.11-4,728.93-1,856.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0030.0030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.0030.0030.0030.00
取得借款收到的现金772.43772.43----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30.0030.0030.00--
筹资活动现金流入小计832.43832.4360.0030.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金427.08322.45192.36192.36
筹资活动现金流出小计427.08322.45192.36192.36
筹资活动产生的现金流量净额405.35509.98-132.36-162.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.27137.36-64.36-147.01
五、现金及现金等价物净增加额-5,949.37-2,949.68-3,522.87-998.24
加:期初现金及现金等价物余额8,914.638,914.638,914.638,914.63
六、期末现金及现金等价物余额2,965.275,964.965,391.767,916.40
附注
净利润7,832.94--3,921.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备788.14--191.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,034.98--992.37--
无形资产摊销125.09--54.81--
长期待摊费用摊销258.16--83.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.39---20.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-54.25--64.36--
投资损失--------
递延所得税资产减少-223.00--17.01--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,753.89---1,186.16--
经营性应收项目的减少-1,064.13---860.14--
经营性应付项目的增加1,179.64---1,854.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,117.29--1,402.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,965.27--5,391.76--
现金的期初余额8,914.63--8,914.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,949.37---3,522.87--
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