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| 华培动力(603121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,303.19 | 39,632.17 | 24,266.53 | 13,186.82 | |
| 收到的税费返还 | 5,525.42 | 4,376.87 | 2,532.82 | 1,493.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,811.99 | 1,424.44 | 1,268.45 | 628.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,640.59 | 45,433.48 | 28,067.80 | 15,308.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,381.82 | 19,125.89 | 13,248.05 | 6,379.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,209.70 | 10,068.54 | 6,765.41 | 3,137.92 | |
| 支付的各项税费 | 5,200.36 | 5,023.60 | 3,457.92 | 2,679.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,731.42 | 4,405.36 | 3,193.64 | 1,943.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,523.30 | 38,623.39 | 26,665.02 | 14,140.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,117.29 | 6,810.09 | 1,402.77 | 1,167.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.60 | 22.41 | 7.91 | 1.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.60 | 22.41 | 7.91 | 1.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,574.88 | 10,429.52 | 4,736.84 | 1,857.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,574.88 | 10,429.52 | 4,736.84 | 1,857.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,551.29 | -10,407.11 | -4,728.93 | -1,856.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 772.43 | 772.43 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 832.43 | 832.43 | 60.00 | 30.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 427.08 | 322.45 | 192.36 | 192.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 427.08 | 322.45 | 192.36 | 192.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 405.35 | 509.98 | -132.36 | -162.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.27 | 137.36 | -64.36 | -147.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,949.37 | -2,949.68 | -3,522.87 | -998.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,914.63 | 8,914.63 | 8,914.63 | 8,914.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,965.27 | 5,964.96 | 5,391.76 | 7,916.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,832.94 | -- | 3,921.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 788.14 | -- | 191.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,034.98 | -- | 992.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.09 | -- | 54.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 258.16 | -- | 83.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.39 | -- | -20.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -54.25 | -- | 64.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -223.00 | -- | 17.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,753.89 | -- | -1,186.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,064.13 | -- | -860.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,179.64 | -- | -1,854.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,117.29 | -- | 1,402.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,965.27 | -- | 5,391.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,914.63 | -- | 8,914.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,949.37 | -- | -3,522.87 | -- | |
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