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| 华培动力(603121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,917.28 | 44,498.27 | 29,438.92 | 16,573.51 | |
| 收到的税费返还 | 4,480.44 | 3,534.51 | 2,768.47 | 1,456.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,898.53 | 2,685.44 | 1,173.62 | 295.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,296.25 | 50,718.21 | 33,381.01 | 18,325.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,834.09 | 22,190.81 | 15,107.26 | 7,779.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,109.67 | 11,703.06 | 8,102.84 | 3,309.17 | |
| 支付的各项税费 | 4,831.85 | 3,774.73 | 2,582.27 | 1,525.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,402.35 | 2,904.01 | 1,818.50 | 984.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,177.96 | 40,572.61 | 27,610.86 | 13,598.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,118.29 | 10,145.60 | 5,770.15 | 4,726.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 156,000.00 | 117,000.00 | 100,000.00 | 42,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,448.00 | 1,090.05 | 933.15 | 451.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.70 | 16.91 | 0.17 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 157,478.70 | 118,106.96 | 100,933.32 | 42,952.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,387.77 | 5,018.97 | 3,174.41 | 1,455.49 | |
| 投资所支付的现金 | 144,557.00 | 119,538.00 | 80,519.00 | 42,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,750.20 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,709.97 | 124,571.97 | 83,708.41 | 43,970.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,768.73 | -6,465.01 | 17,224.91 | -1,018.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,660.99 | 16,673.46 | 15,473.50 | 2,931.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 570.40 | 971.63 | 450.10 | 53.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,231.39 | 17,645.09 | 15,923.60 | 2,984.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,876.54 | 15,567.52 | 12,426.21 | 4,180.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,989.43 | 4,907.30 | 4,821.73 | 72.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.49 | 899.40 | 686.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,005.46 | 21,374.22 | 17,934.47 | 4,253.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -774.07 | -3,729.13 | -2,010.88 | -1,268.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -293.77 | -76.57 | 45.04 | 45.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,819.17 | -125.11 | 21,029.22 | 2,485.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,470.94 | 11,470.94 | 11,470.94 | 11,470.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,290.11 | 11,345.82 | 32,500.16 | 13,956.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,894.97 | -- | 2,974.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 677.32 | -- | 380.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,097.20 | -- | 1,991.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.87 | -- | 126.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 771.69 | -- | 375.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.66 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 676.13 | -- | 107.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,098.44 | -- | -726.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 78.28 | -- | -147.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -955.94 | -- | -37.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,473.27 | -- | 2,508.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,942.72 | -- | -1,730.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,118.29 | -- | 5,770.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,290.11 | -- | 32,500.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,470.94 | -- | 11,470.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,819.17 | -- | 21,029.22 | -- | |
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