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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华培动力(603121) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,498.27 | 29,438.92 | 16,573.51 | 60,240.80 | 43,974.23 |
收到的税费返还 | 3,534.51 | 2,768.47 | 1,456.47 | 4,536.84 | 4,003.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,685.44 | 1,173.62 | 295.34 | 1,804.16 | 1,440.33 |
经营活动现金流入小计 | 50,718.21 | 33,381.01 | 18,325.32 | 66,581.80 | 49,418.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,190.81 | 15,107.26 | 7,779.86 | 28,457.52 | 18,757.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,703.06 | 8,102.84 | 3,309.17 | 16,589.60 | 12,064.52 |
支付的各项税费 | 3,774.73 | 2,582.27 | 1,525.03 | 6,692.17 | 5,828.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,904.01 | 1,818.50 | 984.34 | 6,619.89 | 6,217.13 |
经营活动现金流出小计 | 40,572.61 | 27,610.86 | 13,598.40 | 58,359.18 | 42,867.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,145.60 | 5,770.15 | 4,726.92 | 8,222.62 | 6,550.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 117,000.00 | 100,000.00 | 42,500.00 | 130,000.00 | 87,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,090.05 | 933.15 | 451.96 | 1,005.88 | 630.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.91 | 0.17 | 0.17 | 152.40 | 12.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 118,106.96 | 100,933.32 | 42,952.12 | 131,158.28 | 88,143.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,018.97 | 3,174.41 | 1,455.49 | 14,377.15 | 10,885.51 |
投资所支付的现金 | 119,538.00 | 80,519.00 | 42,500.00 | 172,500.00 | 130,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 124,571.97 | 83,708.41 | 43,970.49 | 186,877.15 | 140,885.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,465.01 | 17,224.91 | -1,018.36 | -55,718.87 | -52,741.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 48,910.60 | 48,910.60 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,673.46 | 15,473.50 | 2,931.03 | 18,825.41 | 16,495.34 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 971.63 | 450.10 | 53.78 | 206.00 | 206.00 |
筹资活动现金流入小计 | 17,645.09 | 15,923.60 | 2,984.81 | 67,942.01 | 65,611.94 |
偿还债务支付的现金 | 15,567.52 | 12,426.21 | 4,180.81 | 7,334.26 | 4,999.04 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,907.30 | 4,821.73 | 72.62 | 2,570.10 | 2,516.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 899.40 | 686.53 | -- | 2,124.16 | 1,917.22 |
筹资活动现金流出小计 | 21,374.22 | 17,934.47 | 4,253.43 | 12,028.53 | 9,432.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,729.13 | -2,010.88 | -1,268.62 | 55,913.48 | 56,179.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.57 | 45.04 | 45.37 | 88.44 | 55.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -125.11 | 21,029.22 | 2,485.30 | 8,505.67 | 10,043.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,470.94 | 11,470.94 | 11,470.94 | 2,965.27 | 2,965.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,345.82 | 32,500.16 | 13,956.24 | 11,470.94 | 13,009.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,974.56 | -- | 9,756.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 380.29 | -- | 518.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,991.21 | -- | 3,175.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 126.26 | -- | 218.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 375.06 | -- | 585.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | 12.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 62.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 107.50 | -- | 227.58 | -- |
投资损失 | -- | -726.45 | -- | -1,207.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -147.56 | -- | -530.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -37.05 | -- | -3,105.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,508.94 | -- | -4,938.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,730.40 | -- | 3,233.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,770.15 | -- | 8,222.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32,500.16 | -- | 11,470.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,470.94 | -- | 2,965.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,029.22 | -- | 8,505.67 | -- |
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