华培动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华培动力(603121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,498.2729,438.9216,573.5160,240.8043,974.23
收到的税费返还3,534.512,768.471,456.474,536.844,003.70
收到的其他与经营活动有关的现金2,685.441,173.62295.341,804.161,440.33
经营活动现金流入小计50,718.2133,381.0118,325.3266,581.8049,418.25
购买商品、接受劳务支付的现金22,190.8115,107.267,779.8628,457.5218,757.15
支付给职工以及为职工支付的现金11,703.068,102.843,309.1716,589.6012,064.52
支付的各项税费3,774.732,582.271,525.036,692.175,828.80
支付的其他与经营活动有关的现金2,904.011,818.50984.346,619.896,217.13
经营活动现金流出小计40,572.6127,610.8613,598.4058,359.1842,867.59
经营活动产生的现金流量净额10,145.605,770.154,726.928,222.626,550.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金117,000.00100,000.0042,500.00130,000.0087,500.00
取得投资收益所收到的现金1,090.05933.15451.961,005.88630.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.910.170.17152.4012.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计118,106.96100,933.3242,952.12131,158.2888,143.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,018.973,174.411,455.4914,377.1510,885.51
投资所支付的现金119,538.0080,519.0042,500.00172,500.00130,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15.0015.0015.00----
投资活动现金流出小计124,571.9783,708.4143,970.49186,877.15140,885.51
投资活动产生的现金流量净额-6,465.0117,224.91-1,018.36-55,718.87-52,741.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------48,910.6048,910.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,673.4615,473.502,931.0318,825.4116,495.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金971.63450.1053.78206.00206.00
筹资活动现金流入小计17,645.0915,923.602,984.8167,942.0165,611.94
偿还债务支付的现金15,567.5212,426.214,180.817,334.264,999.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,907.304,821.7372.622,570.102,516.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金899.40686.53--2,124.161,917.22
筹资活动现金流出小计21,374.2217,934.474,253.4312,028.539,432.88
筹资活动产生的现金流量净额-3,729.13-2,010.88-1,268.6255,913.4856,179.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.5745.0445.3788.4455.63
五、现金及现金等价物净增加额-125.1121,029.222,485.308,505.6710,043.74
加:期初现金及现金等价物余额11,470.9411,470.9411,470.942,965.272,965.27
六、期末现金及现金等价物余额11,345.8232,500.1613,956.2411,470.9413,009.00
附注
净利润--2,974.56--9,756.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--380.29--518.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,991.21--3,175.98--
无形资产摊销--126.26--218.85--
长期待摊费用摊销--375.06--585.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.04--12.87--
固定资产报废损失------62.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--107.50--227.58--
投资损失---726.45---1,207.12--
递延所得税资产减少---147.56---530.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---37.05---3,105.09--
经营性应收项目的减少--2,508.94---4,938.77--
经营性应付项目的增加---1,730.40--3,233.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,770.15--8,222.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,500.16--11,470.94--
现金的期初余额--11,470.94--2,965.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,029.22--8,505.67--
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