华培动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华培动力(603121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,916.6520,412.0390,403.5666,785.7744,578.87
收到的税费返还1,806.91962.214,578.603,382.012,240.00
收到的其他与经营活动有关的现金445.8894.664,551.452,533.521,129.57
经营活动现金流入小计44,169.4421,468.8999,533.6172,701.3147,948.44
购买商品、接受劳务支付的现金23,956.6813,939.9959,628.8645,474.9730,119.63
支付给职工以及为职工支付的现金8,833.254,803.5519,657.3514,985.6610,031.09
支付的各项税费2,971.681,796.014,970.884,213.383,151.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,630.581,133.795,789.183,292.762,008.44
经营活动现金流出小计37,392.2021,673.3490,046.2867,966.7745,311.06
经营活动产生的现金流量净额6,777.24-204.459,487.334,734.542,637.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,491.6034,579.2365,000.0056,000.0051,000.00
取得投资收益所收到的现金416.88262.28600.38556.24491.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.474.808.225.084.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金223.4484.8060.7753.02--
投资活动现金流入小计61,137.3934,931.1165,669.3856,614.3451,495.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,153.112,068.2214,834.3511,871.258,450.02
投资所支付的现金56,950.0033,000.0064,468.0057,278.0026,759.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金223.79131.70147.45147.45--
投资活动现金流出小计64,326.8935,199.9279,449.8069,296.7035,209.02
投资活动产生的现金流量净额-3,189.51-268.81-13,780.42-12,682.3616,286.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,771.882,204.242,204.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,934.475,420.0219,411.2519,411.2511,633.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金206.58206.58288.50----
筹资活动现金流入小计16,141.055,626.6022,471.6321,615.4813,837.86
偿还债务支付的现金3,503.603,503.6027,239.4716,915.2510,994.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,373.2831.224,474.984,377.564,319.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38.9316.07292.31----
筹资活动现金流出小计8,915.813,550.8932,006.7621,292.8115,314.06
筹资活动产生的现金流量净额7,225.242,075.71-9,535.13322.67-1,476.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.22-126.50-479.45-292.10-247.97
五、现金及现金等价物净增加额10,842.181,475.95-14,307.67-7,917.2617,199.98
加:期初现金及现金等价物余额9,982.449,982.4424,290.1124,290.1124,290.11
六、期末现金及现金等价物余额20,824.6211,458.399,982.4416,372.8541,490.09
附注
净利润143.57--6,803.69--4,403.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备99.20--684.24--556.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,734.85--4,861.56--2,262.56
无形资产摊销372.59--824.08--393.40
长期待摊费用摊销376.38--718.33--342.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.99--17.51--2.70
固定资产报废损失0.02---4.61---4.88
公允价值变动损失111.20---58.58----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用254.88--86.24--161.54
投资损失-49.13---632.86---349.71
递延所得税资产减少225.11---151.50---42.83
递延所得税负债增加-57.42---98.97---62.97
存货的减少-548.59---6,274.40---4,705.32
经营性应收项目的减少7,085.66---3,410.04---3,145.34
经营性应付项目的增加-3,833.70--5,045.30--2,735.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----914.14----
经营活动产生现金流量净额6,777.24--9,487.33--2,637.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,824.62--9,982.44--41,490.09
现金的期初余额9,982.44--24,290.11--24,290.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,842.18---14,307.67--17,199.98
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