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华培动力

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华培动力(603121) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,388.46
收到的税费返还3,681.00
收到的其他与经营活动有关的现金822.38
经营活动现金流入小计43,891.83
购买商品、接受劳务支付的现金17,757.85
支付给职工以及为职工支付的现金10,325.40
支付的各项税费5,329.85
支付的其他与经营活动有关的现金3,923.73
经营活动现金流出小计37,336.84
经营活动产生的现金流量净额6,554.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,990.00
取得投资收益所收到的现金27.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,509.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额61.80
收到的其他与投资活动有关的现金13.86
投资活动现金流入小计6,603.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,664.27
投资所支付的现金4,990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,654.27
投资活动产生的现金流量净额-5,050.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金768.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金127.20
筹资活动现金流出小计895.20
筹资活动产生的现金流量净额-895.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-127.69
五、现金及现金等价物净增加额481.11
加:期初现金及现金等价物余额8,433.52
六、期末现金及现金等价物余额8,914.63
附注
净利润9,875.25
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备640.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,693.82
无形资产摊销135.19
长期待摊费用摊销105.69
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.55
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用127.69
投资损失-214.24
递延所得税资产减少78.63
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,547.13
经营性应收项目的减少-7,215.17
经营性应付项目的增加3,826.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,554.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,914.63
现金的期初余额8,433.52
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额481.11
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