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华培动力

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华培动力(603121) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,608.36
收到的税费返还3,817.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,348.92
经营活动现金流入小计37,774.52
购买商品、接受劳务支付的现金12,970.29
支付给职工以及为职工支付的现金8,401.14
支付的各项税费3,515.09
支付的其他与经营活动有关的现金3,626.79
经营活动现金流出小计28,513.31
经营活动产生的现金流量净额9,261.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,600.00
取得投资收益所收到的现金33.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,108.00
投资活动现金流入小计10,741.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,351.99
投资所支付的现金6,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,526.83
支付的其他与投资活动有关的现金401.44
投资活动现金流出小计17,280.25
投资活动产生的现金流量净额-6,538.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计26,000.00
偿还债务支付的现金10,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,511.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计22,511.49
筹资活动产生的现金流量净额3,488.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.65
五、现金及现金等价物净增加额6,260.46
加:期初现金及现金等价物余额2,173.06
六、期末现金及现金等价物余额8,433.52
附注
净利润6,993.07
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备848.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,547.90
无形资产摊销38.22
长期待摊费用摊销51.46
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.94
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用153.67
投资损失-33.28
递延所得税资产减少-43.60
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,202.22
经营性应收项目的减少-1,032.08
经营性应付项目的增加1,927.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,261.21
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,433.52
现金的期初余额2,173.06
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,260.46
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