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| 华培动力(603121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,089.95 | 60,019.46 | 41,916.65 | 20,412.03 | |
| 收到的税费返还 | 4,990.43 | 3,014.59 | 1,806.91 | 962.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,249.19 | 1,109.26 | 445.88 | 94.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,329.57 | 64,143.30 | 44,169.44 | 21,468.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,083.86 | 38,490.20 | 23,956.68 | 13,939.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,153.11 | 13,080.72 | 8,833.25 | 4,803.55 | |
| 支付的各项税费 | 5,130.15 | 3,966.40 | 2,971.68 | 1,796.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,715.91 | 2,473.80 | 1,630.58 | 1,133.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,083.04 | 58,011.11 | 37,392.20 | 21,673.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,246.53 | 6,132.18 | 6,777.24 | -204.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,433.07 | 69,800.00 | 60,491.60 | 34,579.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 444.47 | 443.85 | 416.88 | 262.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.43 | 9.80 | 5.47 | 4.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 321.91 | 321.99 | 223.44 | 84.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,332.88 | 70,575.64 | 61,137.39 | 34,931.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,169.29 | 11,492.17 | 7,153.11 | 2,068.22 | |
| 投资所支付的现金 | 73,425.22 | 69,625.22 | 56,950.00 | 33,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,480.60 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 836.47 | 223.79 | 223.79 | 131.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,911.59 | 81,341.17 | 64,326.89 | 35,199.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,578.71 | -10,765.53 | -3,189.51 | -268.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,326.13 | 23,786.13 | 15,934.47 | 5,420.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 173.50 | 456.58 | 206.58 | 206.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,499.63 | 24,242.71 | 16,141.05 | 5,626.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,562.03 | 9,852.48 | 3,503.60 | 3,503.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,986.28 | 5,528.65 | 5,373.28 | 31.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 595.71 | 54.48 | 38.93 | 16.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,144.01 | 15,435.61 | 8,915.81 | 3,550.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,355.61 | 8,807.10 | 7,225.24 | 2,075.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 612.19 | 371.11 | 29.22 | -126.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,635.62 | 4,544.87 | 10,842.18 | 1,475.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,982.44 | 9,982.44 | 9,982.44 | 9,982.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,618.06 | 14,527.30 | 20,824.62 | 11,458.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -846.36 | -- | 143.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,990.09 | -- | 99.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,426.40 | -- | 2,734.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 742.50 | -- | 372.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 695.69 | -- | 376.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.68 | -- | -0.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 90.52 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -447.27 | -- | 111.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,547.44 | -- | 254.88 | -- | |
| 投资损失 | 335.05 | -- | -49.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -269.06 | -- | 225.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.58 | -- | -57.42 | -- | |
| 存货的减少 | -3,482.25 | -- | -548.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,865.39 | -- | 7,085.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,617.31 | -- | -3,833.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,183.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,246.53 | -- | 6,777.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,618.06 | -- | 20,824.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,982.44 | -- | 9,982.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,635.62 | -- | 10,842.18 | -- | |
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