华培动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华培动力(603121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,240.8043,974.2329,947.3415,044.94
收到的税费返还4,536.844,003.702,781.891,280.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,804.161,440.331,254.86653.28
经营活动现金流入小计66,581.8049,418.2533,984.0916,978.25
购买商品、接受劳务支付的现金28,457.5218,757.1512,807.997,884.13
支付给职工以及为职工支付的现金16,589.6012,064.528,458.213,466.29
支付的各项税费6,692.175,828.804,092.072,515.96
支付的其他与经营活动有关的现金6,619.896,217.133,124.761,524.47
经营活动现金流出小计58,359.1842,867.5928,483.0415,390.84
经营活动产生的现金流量净额8,222.626,550.665,501.051,587.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金130,000.0087,500.0049,500.0019,000.00
取得投资收益所收到的现金1,005.88630.92330.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额152.4012.975.260.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计131,158.2888,143.8949,835.7419,000.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,377.1510,885.519,092.705,128.15
投资所支付的现金172,500.00130,000.0087,500.0049,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计186,877.15140,885.5196,592.7054,628.15
投资活动产生的现金流量净额-55,718.87-52,741.61-46,756.95-35,627.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,910.6048,910.6048,910.6048,910.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,825.4116,495.3412,294.342,669.71
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金206.00206.00200.00--
筹资活动现金流入小计67,942.0165,611.9461,404.9451,580.31
偿还债务支付的现金7,334.264,999.04785.21785.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,570.102,516.622,469.9110.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,124.161,917.221,881.061,531.06
筹资活动现金流出小计12,028.539,432.885,136.182,327.27
筹资活动产生的现金流量净额55,913.4856,179.0656,268.7649,253.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.4455.6366.09-140.18
五、现金及现金等价物净增加额8,505.6710,043.7415,078.9515,072.72
加:期初现金及现金等价物余额2,965.272,965.272,965.272,965.27
六、期末现金及现金等价物余额11,470.9413,009.0018,044.2118,037.99
附注
净利润9,756.38--4,950.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备518.20--286.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,175.98--1,096.48--
无形资产摊销218.85--92.88--
长期待摊费用摊销585.34--245.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.87--8.60--
固定资产报废损失62.20--54.94--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用227.58--122.64--
投资损失-1,207.12---460.67--
递延所得税资产减少-530.08---189.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,105.09---312.75--
经营性应收项目的减少-4,938.77--688.88--
经营性应付项目的增加3,233.02---1,082.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,222.62--5,501.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,470.94--18,044.21--
现金的期初余额2,965.27--2,965.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,505.67--15,078.95--
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