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| 华培动力(603121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,240.80 | 43,974.23 | 29,947.34 | 15,044.94 | |
| 收到的税费返还 | 4,536.84 | 4,003.70 | 2,781.89 | 1,280.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,804.16 | 1,440.33 | 1,254.86 | 653.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,581.80 | 49,418.25 | 33,984.09 | 16,978.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,457.52 | 18,757.15 | 12,807.99 | 7,884.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,589.60 | 12,064.52 | 8,458.21 | 3,466.29 | |
| 支付的各项税费 | 6,692.17 | 5,828.80 | 4,092.07 | 2,515.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,619.89 | 6,217.13 | 3,124.76 | 1,524.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,359.18 | 42,867.59 | 28,483.04 | 15,390.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,222.62 | 6,550.66 | 5,501.05 | 1,587.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,000.00 | 87,500.00 | 49,500.00 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,005.88 | 630.92 | 330.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.40 | 12.97 | 5.26 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,158.28 | 88,143.89 | 49,835.74 | 19,000.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,377.15 | 10,885.51 | 9,092.70 | 5,128.15 | |
| 投资所支付的现金 | 172,500.00 | 130,000.00 | 87,500.00 | 49,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,877.15 | 140,885.51 | 96,592.70 | 54,628.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,718.87 | -52,741.61 | -46,756.95 | -35,627.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,910.60 | 48,910.60 | 48,910.60 | 48,910.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,825.41 | 16,495.34 | 12,294.34 | 2,669.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 206.00 | 206.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,942.01 | 65,611.94 | 61,404.94 | 51,580.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,334.26 | 4,999.04 | 785.21 | 785.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,570.10 | 2,516.62 | 2,469.91 | 10.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,124.16 | 1,917.22 | 1,881.06 | 1,531.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,028.53 | 9,432.88 | 5,136.18 | 2,327.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,913.48 | 56,179.06 | 56,268.76 | 49,253.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.44 | 55.63 | 66.09 | -140.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,505.67 | 10,043.74 | 15,078.95 | 15,072.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,965.27 | 2,965.27 | 2,965.27 | 2,965.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,470.94 | 13,009.00 | 18,044.21 | 18,037.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,756.38 | -- | 4,950.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 518.20 | -- | 286.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,175.98 | -- | 1,096.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 218.85 | -- | 92.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 585.34 | -- | 245.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.87 | -- | 8.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.20 | -- | 54.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 227.58 | -- | 122.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,207.12 | -- | -460.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -530.08 | -- | -189.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,105.09 | -- | -312.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,938.77 | -- | 688.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,233.02 | -- | -1,082.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,222.62 | -- | 5,501.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,470.94 | -- | 18,044.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,965.27 | -- | 2,965.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,505.67 | -- | 15,078.95 | -- | |
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