华培动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华培动力(603121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,917.2844,498.2729,438.9216,573.51
收到的税费返还4,480.443,534.512,768.471,456.47
收到的其他与经营活动有关的现金2,898.532,685.441,173.62295.34
经营活动现金流入小计69,296.2550,718.2133,381.0118,325.32
购买商品、接受劳务支付的现金33,834.0922,190.8115,107.267,779.86
支付给职工以及为职工支付的现金15,109.6711,703.068,102.843,309.17
支付的各项税费4,831.853,774.732,582.271,525.03
支付的其他与经营活动有关的现金4,402.352,904.011,818.50984.34
经营活动现金流出小计58,177.9640,572.6127,610.8613,598.40
经营活动产生的现金流量净额11,118.2910,145.605,770.154,726.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金156,000.00117,000.00100,000.0042,500.00
取得投资收益所收到的现金1,448.001,090.05933.15451.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.7016.910.170.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计157,478.70118,106.96100,933.3242,952.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,387.775,018.973,174.411,455.49
投资所支付的现金144,557.00119,538.0080,519.0042,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,750.20------
支付的其他与投资活动有关的现金15.0015.0015.0015.00
投资活动现金流出小计154,709.97124,571.9783,708.4143,970.49
投资活动产生的现金流量净额2,768.73-6,465.0117,224.91-1,018.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,660.9916,673.4615,473.502,931.03
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金570.40971.63450.1053.78
筹资活动现金流入小计21,231.3917,645.0915,923.602,984.81
偿还债务支付的现金16,876.5415,567.5212,426.214,180.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,989.434,907.304,821.7372.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金139.49899.40686.53--
筹资活动现金流出小计22,005.4621,374.2217,934.474,253.43
筹资活动产生的现金流量净额-774.07-3,729.13-2,010.88-1,268.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-293.77-76.5745.0445.37
五、现金及现金等价物净增加额12,819.17-125.1121,029.222,485.30
加:期初现金及现金等价物余额11,470.9411,470.9411,470.9411,470.94
六、期末现金及现金等价物余额24,290.1111,345.8232,500.1613,956.24
附注
净利润5,894.97--2,974.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备677.32--380.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,097.20--1,991.21--
无形资产摊销236.87--126.26--
长期待摊费用摊销771.69--375.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.66---0.04--
固定资产报废损失40.64------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用676.13--107.50--
投资损失-1,098.44---726.45--
递延所得税资产减少78.28---147.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-955.94---37.05--
经营性应收项目的减少-1,473.27--2,508.94--
经营性应付项目的增加1,942.72---1,730.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,118.29--5,770.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,290.11--32,500.16--
现金的期初余额11,470.94--11,470.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,819.17--21,029.22--
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