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华培动力(603121) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,403.56 | 66,785.77 | 44,578.87 | 20,259.77 | |
收到的税费返还 | 4,578.60 | 3,382.01 | 2,240.00 | 979.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,551.45 | 2,533.52 | 1,129.57 | 303.46 | |
经营活动现金流入小计 | 99,533.61 | 72,701.31 | 47,948.44 | 21,542.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,628.86 | 45,474.97 | 30,119.63 | 12,992.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,657.35 | 14,985.66 | 10,031.09 | 5,013.57 | |
支付的各项税费 | 4,970.88 | 4,213.38 | 3,151.90 | 1,871.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,789.18 | 3,292.76 | 2,008.44 | 1,042.94 | |
经营活动现金流出小计 | 90,046.28 | 67,966.77 | 45,311.06 | 20,920.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,487.33 | 4,734.54 | 2,637.38 | 622.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 65,000.00 | 56,000.00 | 51,000.00 | 19,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 600.38 | 556.24 | 491.47 | 149.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.22 | 5.08 | 4.32 | 3.91 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.77 | 53.02 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 65,669.38 | 56,614.34 | 51,495.79 | 19,153.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,834.35 | 11,871.25 | 8,450.02 | 4,229.46 | |
投资所支付的现金 | 64,468.00 | 57,278.00 | 26,759.00 | 19,038.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 147.45 | 147.45 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 79,449.80 | 69,296.70 | 35,209.02 | 23,267.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,780.42 | -12,682.36 | 16,286.77 | -4,113.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,771.88 | 2,204.24 | 2,204.24 | 1,254.17 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 19,411.25 | 19,411.25 | 11,633.63 | 4,817.70 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 288.50 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,471.63 | 21,615.48 | 13,837.86 | 6,071.87 | |
偿还债务支付的现金 | 27,239.47 | 16,915.25 | 10,994.94 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,474.98 | 4,377.56 | 4,319.12 | 33.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 292.31 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 32,006.76 | 21,292.81 | 15,314.06 | 5,033.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,535.13 | 322.67 | -1,476.20 | 1,038.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -479.45 | -292.10 | -247.97 | -87.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,307.67 | -7,917.26 | 17,199.98 | -2,540.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,290.11 | 24,290.11 | 24,290.11 | 24,290.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,982.44 | 16,372.85 | 41,490.09 | 21,750.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,803.69 | -- | 4,403.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 684.24 | -- | 556.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,861.56 | -- | 2,262.56 | -- | |
无形资产摊销 | 824.08 | -- | 393.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 718.33 | -- | 342.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.51 | -- | 2.70 | -- | |
固定资产报废损失 | -4.61 | -- | -4.88 | -- | |
公允价值变动损失 | -58.58 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 86.24 | -- | 161.54 | -- | |
投资损失 | -632.86 | -- | -349.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | -151.50 | -- | -42.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -98.97 | -- | -62.97 | -- | |
存货的减少 | -6,274.40 | -- | -4,705.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,410.04 | -- | -3,145.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,045.30 | -- | 2,735.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 914.14 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,487.33 | -- | 2,637.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,982.44 | -- | 41,490.09 | -- | |
现金的期初余额 | 24,290.11 | -- | 24,290.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,307.67 | -- | 17,199.98 | -- |
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