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| 海容冷链(603187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,551.21 | 32,083.19 | |||
| 收到的税费返还 | 1,213.16 | 767.87 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 765.19 | 1,270.82 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 66,529.56 | 34,121.88 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,428.43 | 24,252.22 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,339.13 | 2,787.38 | |||
| 支付的各项税费 | 2,588.36 | 1,087.09 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,392.98 | 3,828.95 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 62,748.90 | 31,955.64 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,780.66 | 2,166.23 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,110.54 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,110.54 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,421.81 | 757.50 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,921.81 | 1,257.50 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,811.27 | -1,257.50 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,440.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 13,800.00 | 6,300.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,944.37 | 3,951.29 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,184.37 | 10,251.29 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 12,700.00 | 3,300.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,294.23 | 358.44 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,369.37 | 5,535.66 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,363.60 | 9,194.10 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,820.77 | 1,057.19 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.58 | 37.12 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,768.58 | 2,003.04 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,214.51 | 1,214.51 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,983.09 | 3,217.55 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,215.10 | 3,843.09 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 153.64 | 185.91 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,315.17 | 639.70 | |||
| 无形资产摊销 | 73.88 | 33.56 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 43.43 | 19.16 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 0.02 | 0.01 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 780.48 | 358.44 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -9.80 | -44.46 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,588.40 | 1,708.64 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -66.62 | -8,718.60 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,136.24 | 4,140.78 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,780.66 | 2,166.23 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,983.09 | 3,217.55 | |||
| 现金的期初余额 | 1,214.51 | 1,214.51 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,768.58 | 2,003.04 | |||
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