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| 海容冷链(603187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,069.75 | 199,255.55 | 119,154.28 | 59,212.21 | |
| 收到的税费返还 | 3,941.89 | 3,949.75 | 2,746.24 | 1,655.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,705.67 | 8,274.08 | 5,036.74 | 2,103.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,717.31 | 211,479.38 | 126,937.26 | 62,970.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,170.89 | 162,505.99 | 114,792.18 | 58,590.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,514.74 | 21,245.52 | 16,441.86 | 8,222.36 | |
| 支付的各项税费 | 11,983.76 | 10,524.99 | 5,496.33 | 1,095.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,769.49 | 13,211.84 | 8,956.45 | 5,096.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,438.87 | 207,488.34 | 145,686.83 | 73,005.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,278.44 | 3,991.04 | -18,749.57 | -10,034.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187,000.00 | 112,000.00 | 73,000.00 | 33,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,177.47 | 741.96 | 458.49 | 255.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.26 | 3.10 | 1.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,561.73 | 113,123.06 | 73,837.59 | 33,633.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,016.90 | 27,027.39 | 16,051.71 | 9,690.59 | |
| 投资所支付的现金 | 212,000.00 | 149,090.00 | 79,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | -- | 10.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 246,016.90 | 176,127.39 | 95,051.71 | 49,700.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,455.16 | -63,004.33 | -21,214.13 | -16,066.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,584.91 | 98,674.91 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,113.20 | 20,105.90 | 12,871.60 | 6,046.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,698.11 | 118,780.81 | 12,871.60 | 6,046.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,964.56 | 7,973.33 | 7,988.17 | 21.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 630.94 | 630.94 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,784.51 | 26,893.60 | 15,241.60 | 7,234.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,749.07 | 34,866.93 | 23,229.77 | 7,255.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,949.04 | 83,913.88 | -10,358.17 | -1,209.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.44 | 841.39 | 578.29 | 77.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,859.76 | 25,741.98 | -49,743.58 | -27,233.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,294.92 | 76,294.92 | 76,294.92 | 76,294.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,154.68 | 102,036.90 | 26,551.34 | 49,061.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,413.15 | -- | 21,279.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 184.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,514.29 | -- | 3,192.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 685.26 | -- | 321.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 271.16 | -- | 123.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.42 | -- | -0.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -66.68 | -- | -555.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,110.81 | -- | -432.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -873.67 | -- | -756.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 687.23 | -- | -25.76 | -- | |
| 存货的减少 | 8,430.71 | -- | 17,233.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,861.50 | -- | -87,223.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,946.39 | -- | 20,877.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,126.67 | -- | 4,260.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,278.44 | -- | -18,749.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,154.68 | -- | 26,551.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,294.92 | -- | 76,294.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,859.76 | -- | -49,743.58 | -- | |
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