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| 海容冷链(603187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,591.23 | 49,381.05 | |||
| 收到的税费返还 | 2,472.83 | 2,178.03 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 536.83 | 154.82 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 93,600.88 | 51,713.91 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,733.26 | 30,705.19 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,497.07 | 5,547.22 | |||
| 支付的各项税费 | 6,236.19 | 3,371.40 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,998.86 | 2,652.89 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 76,465.38 | 42,276.71 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,135.51 | 9,437.20 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.20 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 0.20 | 0.20 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,403.77 | 2,801.13 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,403.77 | 2,801.13 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,403.57 | -2,800.93 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,700.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,407.49 | 2,730.21 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,107.49 | 2,730.21 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 3,172.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,438.36 | 3,234.26 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,661.27 | 5,000.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 23,599.63 | 11,406.26 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,492.14 | -8,676.05 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 364.33 | 98.66 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,395.87 | -1,941.11 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,507.51 | 13,507.51 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,111.64 | 11,566.40 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,596.41 | 9,152.71 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,279.81 | 555.92 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,219.44 | 1,048.84 | |||
| 无形资产摊销 | 177.03 | 85.78 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 42.94 | 17.05 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.44 | 2.44 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -64.53 | -0.13 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -179.66 | -73.86 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,906.43 | -480.33 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,689.30 | -9,472.04 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,657.35 | 8,600.81 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,135.51 | 9,437.20 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 12,111.64 | 11,566.40 | |||
| 现金的期初余额 | 13,507.51 | 13,507.51 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,395.87 | -1,941.11 | |||
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