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| 海容冷链(603187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,405.18 | 120,039.59 | 67,090.80 | 28,900.19 | |
| 收到的税费返还 | 5,104.25 | 3,960.55 | 3,942.24 | 3,024.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,707.64 | 3,245.00 | 2,569.50 | 1,070.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,217.08 | 127,245.13 | 73,602.54 | 32,995.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,175.58 | 76,991.87 | 53,278.30 | 26,296.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,921.22 | 10,723.69 | 8,089.57 | 3,773.26 | |
| 支付的各项税费 | 8,207.07 | 7,027.17 | 3,267.37 | 1,082.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,693.14 | 11,851.40 | 7,744.56 | 3,779.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,997.01 | 106,594.13 | 72,379.80 | 34,932.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,220.07 | 20,651.00 | 1,222.74 | -1,936.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 992.84 | 386.77 | 23.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.97 | 9.48 | 3.54 | 3.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,009.81 | 30,396.25 | 10,026.94 | 3.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,387.73 | 12,558.75 | 8,081.16 | 4,570.82 | |
| 投资所支付的现金 | 58,000.00 | 58,000.00 | 50,000.00 | 41,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 765.00 | 765.00 | 765.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,387.73 | 71,323.75 | 58,846.16 | 46,335.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,377.91 | -40,927.50 | -48,819.22 | -46,332.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,996.70 | 1,996.70 | 292.29 | 135.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135.50 | -- | -- | 135.50 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,592.75 | 16,042.76 | 12,550.00 | 6,885.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,589.45 | 18,039.46 | 12,842.29 | 7,020.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,797.54 | 4,755.10 | 4,749.41 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,364.41 | 19,216.75 | 15,042.75 | 3,492.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,161.95 | 23,971.85 | 19,792.16 | 3,492.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -572.50 | -5,932.39 | -6,949.87 | 3,527.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.96 | 201.17 | 4.15 | -201.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,343.61 | -26,007.71 | -54,542.21 | -44,942.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,130.20 | 76,130.20 | 76,130.20 | 76,130.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,473.81 | 50,122.48 | 21,587.98 | 31,187.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,995.53 | -- | 14,523.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,397.20 | -- | 1,373.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,538.01 | -- | 1,739.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.88 | -- | 120.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.82 | -- | 57.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.06 | -- | 4.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -77.77 | -- | -4.15 | -- | |
| 投资损失 | -936.64 | -- | -22.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -471.99 | -- | -277.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,001.23 | -- | -1,681.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,676.59 | -- | -22,384.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,412.05 | -- | 7,773.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 611.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,220.07 | -- | 1,222.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,473.81 | -- | 21,587.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,130.20 | -- | 76,130.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,343.61 | -- | -54,542.21 | -- | |
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