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| 海容冷链(603187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,314.29 | 179,322.36 | 106,474.86 | 121,041.73 | 94,906.84 |
| 交易性金融资产 | 37,000.00 | 13,414.30 | 104,989.97 | 86,500.00 | 82,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 164,103.11 | 157,160.69 | 126,350.09 | 147,474.13 | 202,582.86 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 5,339.69 | 3,266.42 |
| 应收账款 | 164,103.11 | 157,160.69 | 126,350.09 | 142,134.44 | 199,316.44 |
| 应收款项融资 | 322.32 | 135.58 | 100.00 | -- | 10.00 |
| 预付款项 | 2,885.18 | 4,255.31 | 4,384.09 | 5,440.05 | 2,549.91 |
| 其他应收款(合计) | 2,072.39 | 1,706.70 | 1,594.70 | 1,582.49 | 1,240.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,072.39 | -- | 1,594.70 | -- | 1,240.68 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 56,453.11 | 65,928.07 | 68,855.12 | 51,184.55 | 48,433.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,612.29 | 1,593.47 | 1,875.15 | 1,376.58 | 617.16 |
| 流动资产合计 | 389,762.69 | 423,516.48 | 414,623.99 | 414,599.53 | 432,340.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 7,795.50 | 7,965.17 | 9,119.54 | 9,124.65 | 7,434.20 |
| 长期股权投资 | 3,220.74 | 3,240.10 | 6,490.10 | 279.97 | 279.97 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 930.47 | 762.24 | 1,131.93 | 4,797.22 | 12,828.80 |
| 在建工程 | 930.47 | -- | 1,131.93 | -- | 12,828.80 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 99,521.48 | 100,327.44 | 98,366.74 | 94,410.75 | 85,764.56 |
| 固定资产净额 | 99,521.48 | -- | 98,366.74 | -- | 85,764.56 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 70.20 | 72.62 | 75.04 | 77.46 | 79.88 |
| 无形资产 | 14,844.31 | 14,851.84 | 14,805.62 | 14,960.48 | 15,084.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | 802.38 | 802.38 | 802.38 | 802.38 |
| 长期待摊费用 | 1,951.46 | 2,106.82 | 1,968.08 | 1,733.03 | 1,573.32 |
| 递延所得税资产 | 4,602.22 | 4,452.92 | 4,091.16 | 3,722.32 | 4,096.07 |
| 其他非流动资产 | 18,120.22 | 10,120.22 | 11,138.88 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 152,256.58 | 145,901.74 | 149,189.47 | 134,108.26 | 129,143.97 |
| 资产总计 | 542,019.27 | 569,418.21 | 563,813.46 | 548,707.78 | 561,484.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 120,195.16 | 129,873.91 | 132,759.73 | 130,786.32 | 147,081.26 |
| 应付票据 | 63,426.00 | 60,442.00 | 70,067.00 | 84,474.97 | 72,574.97 |
| 应付账款 | 56,769.16 | 69,431.91 | 62,692.73 | 46,311.35 | 74,506.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,969.84 | 4,497.25 | 6,131.17 | 3,974.43 | 3,662.16 |
| 应交税费 | 3,045.88 | 3,781.19 | 2,597.49 | 3,362.84 | 6,272.62 |
| 其他应付款(合计) | 5,530.37 | 5,380.06 | 4,807.23 | 4,051.90 | 8,680.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 13.68 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |
| 其他应付款 | 5,516.69 | -- | 4,797.99 | -- | 8,670.98 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7.00 | 6.27 | 6.85 | 6.47 | 6.40 |
| 其他流动负债 | 349.59 | 412.24 | 497.67 | 444.11 | 372.27 |
| 流动负债合计 | 137,731.50 | 152,601.96 | 155,714.82 | 147,337.78 | 171,202.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 49.46 | 49.56 | 48.34 | 45.25 | 53.85 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,637.33 | 2,820.52 | 2,819.79 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 624.36 | 657.84 | 766.39 | 694.65 | 718.44 |
| 长期递延收益 | 2,295.59 | 2,399.99 | 2,504.40 | 2,610.50 | 2,717.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,606.74 | 5,927.92 | 6,138.91 | 3,350.40 | 3,489.74 |
| 负债合计 | 143,338.24 | 158,529.88 | 161,853.73 | 150,688.18 | 174,692.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,641.78 | 38,643.03 | 38,644.65 | 38,644.65 | 38,647.48 |
| 资本公积 | 214,302.67 | 214,056.28 | 213,627.83 | 213,291.49 | 212,867.72 |
| 减：库存股 | 7,416.13 | 7,538.41 | 4,521.68 | 2,601.12 | 4,515.41 |
| 其他综合收益 | -115.59 | 72.22 | 78.17 | 214.64 | 283.78 |
| 专项储备 | 483.57 | 464.96 | 469.16 | 356.51 | 233.23 |
| 盈余公积 | 19,166.09 | 19,166.09 | 19,166.09 | 15,343.53 | 15,343.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 130,659.12 | 143,180.94 | 131,713.02 | 129,805.29 | 121,196.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 395,721.51 | 408,045.11 | 399,177.24 | 395,054.98 | 384,057.31 |
| 少数股东权益 | 2,959.52 | 2,843.23 | 2,782.49 | 2,964.63 | 2,735.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 398,681.03 | 410,888.34 | 401,959.73 | 398,019.61 | 386,792.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 542,019.27 | 569,418.21 | 563,813.46 | 548,707.78 | 561,484.79 |
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