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| 海容冷链(603187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,847.26 | 74,822.34 | 60,183.68 | 70,565.53 | |
| 交易性金融资产 | 33,000.00 | 46,000.00 | 54,000.00 | 58,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 170.39 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,846.51 | 85,900.18 | 114,027.91 | 67,959.30 | |
| 应收票据 | -- | 1.32 | -- | -- | |
| 应收账款 | 79,846.51 | 85,898.85 | 114,027.91 | 67,959.30 | |
| 应收款项融资 | 26.30 | -- | 47.40 | 286.00 | |
| 预付款项 | 5,929.17 | 3,414.88 | 2,271.33 | 4,752.05 | |
| 其他应收款(合计) | 1,725.08 | 1,755.24 | 2,979.30 | 4,960.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,725.08 | -- | 2,979.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,157.33 | 43,904.99 | 54,651.42 | 66,013.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,390.35 | 5,507.45 | 5,097.10 | 5,203.40 | |
| 流动资产合计 | 279,092.40 | 261,305.08 | 293,258.15 | 277,739.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,458.18 | 3,057.38 | 1,416.15 | 1,414.99 | |
| 长期股权投资 | 279.98 | 279.97 | 279.97 | 279.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,068.18 | 10,421.88 | 2,945.70 | 4,534.04 | |
| 在建工程 | 16,068.18 | -- | 2,945.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,973.13 | 51,035.30 | 51,627.58 | 47,861.47 | |
| 固定资产净额 | 51,973.13 | -- | 51,627.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 94.40 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,881.04 | 11,819.99 | 5,667.17 | 5,664.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 802.38 | 826.15 | 826.15 | -- | |
| 长期待摊费用 | 607.17 | 501.53 | 261.63 | 275.45 | |
| 递延所得税资产 | 2,245.63 | 1,793.94 | 2,050.66 | 1,876.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 5,794.76 | 3,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 92,610.10 | 79,736.14 | 70,869.77 | 65,406.67 | |
| 资产总计 | 371,702.50 | 341,041.22 | 364,127.92 | 343,146.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 4.70 | |
| 应付票据及应付账款 | 109,511.51 | 90,031.19 | 115,553.22 | 99,601.04 | |
| 应付票据 | 44,444.00 | 50,890.00 | 51,820.00 | 44,785.00 | |
| 应付账款 | 65,067.51 | 39,141.19 | 63,733.22 | 54,816.04 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,381.44 | 3,020.78 | 3,140.49 | 3,433.98 | |
| 应交税费 | 1,102.15 | 963.26 | 4,231.76 | 1,205.98 | |
| 其他应付款(合计) | 9,052.62 | 7,516.42 | 8,767.34 | 3,334.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 3.02 | |
| 其他应付款 | 9,047.12 | -- | 8,761.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9.31 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 528.53 | 335.09 | 242.26 | 713.07 | |
| 流动负债合计 | 130,896.94 | 106,115.67 | 135,186.45 | 115,726.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 58.69 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 37.11 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,399.13 | 1,452.32 | 984.43 | 1,022.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,494.93 | 1,452.32 | 984.43 | 1,022.14 | |
| 负债合计 | 132,391.87 | 107,567.98 | 136,170.88 | 116,748.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,451.17 | 24,437.75 | 24,440.79 | 17,214.34 | |
| 资本公积 | 121,826.93 | 119,333.86 | 117,823.77 | 117,909.20 | |
| 减：库存股 | 7,212.74 | 6,917.48 | 7,483.63 | 1,073.52 | |
| 其他综合收益 | 217.71 | 181.23 | 194.74 | 171.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,635.51 | 10,673.81 | 10,673.81 | 10,673.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,714.42 | 83,564.82 | 80,476.06 | 80,769.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,632.99 | 231,273.98 | 226,125.54 | 225,664.71 | |
| 少数股东权益 | 2,677.65 | 2,199.25 | 1,831.50 | 733.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,310.64 | 233,473.23 | 227,957.04 | 226,397.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,702.50 | 341,041.22 | 364,127.92 | 343,146.27 | |
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