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| 海容冷链(603187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,474.86 | 121,041.73 | 94,906.84 | 140,920.03 | |
| 交易性金融资产 | 104,989.97 | 86,500.00 | 82,000.00 | 47,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 126,350.09 | 147,474.13 | 202,582.86 | 153,188.45 | |
| 应收票据 | -- | 5,339.69 | 3,266.42 | 1,397.01 | |
| 应收账款 | 126,350.09 | 142,134.44 | 199,316.44 | 151,791.44 | |
| 应收款项融资 | 100.00 | -- | 10.00 | 275.73 | |
| 预付款项 | 4,384.09 | 5,440.05 | 2,549.91 | 3,345.42 | |
| 其他应收款(合计) | 1,594.70 | 1,582.49 | 1,240.68 | 1,897.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,594.70 | -- | 1,240.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,855.12 | 51,184.55 | 48,433.38 | 62,627.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,875.15 | 1,376.58 | 617.16 | 1,020.95 | |
| 流动资产合计 | 414,623.99 | 414,599.53 | 432,340.82 | 410,276.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,119.54 | 9,124.65 | 7,434.20 | 7,333.99 | |
| 长期股权投资 | 6,490.10 | 279.97 | 279.97 | 279.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,131.93 | 4,797.22 | 12,828.80 | 25,386.17 | |
| 在建工程 | 1,131.93 | -- | 12,828.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,366.74 | 94,410.75 | 85,764.56 | 73,594.50 | |
| 固定资产净额 | 98,366.74 | -- | 85,764.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 75.04 | 77.46 | 79.88 | 82.30 | |
| 无形资产 | 14,805.62 | 14,960.48 | 15,084.78 | 15,194.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 802.38 | 802.38 | 802.38 | 802.38 | |
| 长期待摊费用 | 1,968.08 | 1,733.03 | 1,573.32 | 1,127.21 | |
| 递延所得税资产 | 4,091.16 | 3,722.32 | 4,096.07 | 3,128.80 | |
| 其他非流动资产 | 11,138.88 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 149,189.47 | 134,108.26 | 129,143.97 | 128,130.06 | |
| 资产总计 | 563,813.46 | 548,707.78 | 561,484.79 | 538,406.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 132,759.73 | 130,786.32 | 147,081.26 | 130,061.85 | |
| 应付票据 | 70,067.00 | 84,474.97 | 72,574.97 | 52,129.00 | |
| 应付账款 | 62,692.73 | 46,311.35 | 74,506.29 | 77,932.85 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,131.17 | 3,974.43 | 3,662.16 | 5,073.56 | |
| 应交税费 | 2,597.49 | 3,362.84 | 6,272.62 | 3,010.18 | |
| 其他应付款(合计) | 4,807.23 | 4,051.90 | 8,680.22 | 9,310.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 7.22 | |
| 其他应付款 | 4,797.99 | -- | 8,670.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6.85 | 6.47 | 6.40 | 6.26 | |
| 其他流动负债 | 497.67 | 444.11 | 372.27 | 330.99 | |
| 流动负债合计 | 155,714.82 | 147,337.78 | 171,202.56 | 155,069.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 48.34 | 45.25 | 53.85 | 53.21 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,819.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 766.39 | 694.65 | 718.44 | 724.39 | |
| 长期递延收益 | 2,504.40 | 2,610.50 | 2,717.45 | 2,213.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,138.91 | 3,350.40 | 3,489.74 | 2,990.99 | |
| 负债合计 | 161,853.73 | 150,688.18 | 174,692.31 | 158,060.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,644.65 | 38,644.65 | 38,647.48 | 27,605.35 | |
| 资本公积 | 213,627.83 | 213,291.49 | 212,867.72 | 223,163.52 | |
| 减：库存股 | 4,521.68 | 2,601.12 | 4,515.41 | 4,602.41 | |
| 其他综合收益 | 78.17 | 214.64 | 283.78 | 78.08 | |
| 专项储备 | 469.16 | 356.51 | 233.23 | -- | |
| 盈余公积 | 19,166.09 | 15,343.53 | 15,343.53 | 15,343.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,713.02 | 129,805.29 | 121,196.98 | 115,552.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 399,177.24 | 395,054.98 | 384,057.31 | 377,140.65 | |
| 少数股东权益 | 2,782.49 | 2,964.63 | 2,735.17 | 3,204.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 401,959.73 | 398,019.61 | 386,792.48 | 380,345.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 563,813.46 | 548,707.78 | 561,484.79 | 538,406.33 | |
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