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| 海容冷链(603187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,395.31 | 66,611.48 | 37,395.73 | 41,110.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,006.39 | 37,913.97 | 56,720.63 | 48,310.32 | |
| 应收票据 | 2.58 | 113.41 | 1,396.96 | 466.57 | |
| 应收账款 | 42,003.81 | 37,800.57 | 55,323.68 | 47,843.75 | |
| 应收款项融资 | 354.78 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,641.40 | 5,078.52 | 4,235.52 | 3,295.83 | |
| 其他应收款(合计) | 383.17 | 513.27 | 337.48 | 831.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 383.17 | -- | 337.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,606.02 | 21,509.85 | 27,947.64 | 33,523.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 952.29 | 28,325.64 | 40,041.43 | 41,118.66 | |
| 流动资产合计 | 173,339.36 | 159,952.74 | 166,678.44 | 168,189.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 570.36 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,128.75 | 6,955.56 | 4,659.16 | 3,061.85 | |
| 在建工程 | 14,128.75 | -- | 4,659.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,982.25 | 28,171.64 | 28,474.52 | 29,060.49 | |
| 固定资产净额 | 28,982.25 | -- | 28,474.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,587.35 | 5,542.33 | 5,603.54 | 5,616.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 285.68 | 281.50 | 305.07 | 294.48 | |
| 递延所得税资产 | 1,119.21 | 847.51 | 922.41 | 608.99 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,673.60 | 41,798.55 | 39,964.70 | 38,642.44 | |
| 资产总计 | 224,012.95 | 201,751.29 | 206,643.14 | 206,832.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,281.00 | 49,471.97 | 58,039.48 | 61,000.33 | |
| 应付票据 | 23,563.00 | 27,438.00 | 26,040.50 | -- | |
| 应付账款 | 39,718.00 | 22,033.97 | 31,998.98 | -- | |
| 预收款项 | 4,707.22 | 2,378.78 | 1,621.22 | 4,767.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,450.06 | 1,777.83 | 1,673.06 | 2,228.17 | |
| 应交税费 | 1,355.41 | 1,138.40 | 3,498.54 | 1,999.21 | |
| 其他应付款(合计) | 4,162.08 | 2,356.56 | 2,806.65 | 2,063.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2.46 | 4.20 | 4.20 | -- | |
| 其他应付款 | 4,159.62 | -- | 2,802.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 67.40 | 67.40 | 56.03 | |
| 流动负债合计 | 76,955.77 | 57,190.94 | 67,706.35 | 72,114.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 459.74 | 409.19 | 426.04 | 355.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 459.74 | 409.19 | 426.04 | 355.67 | |
| 负债合计 | 77,415.51 | 57,600.13 | 68,132.39 | 72,469.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,320.00 | 11,320.00 | 11,200.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 71,729.35 | 71,423.39 | 69,376.24 | 72,576.24 | |
| 减：库存股 | 1,861.20 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16.51 | 0.11 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,044.00 | 7,706.31 | 5,898.46 | 5,965.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,101.43 | 53,536.18 | 51,900.35 | 47,726.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,350.08 | 143,985.99 | 138,375.05 | 134,268.22 | |
| 少数股东权益 | 247.36 | 165.17 | 135.70 | 94.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,597.45 | 144,151.16 | 138,510.75 | 134,362.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,012.95 | 201,751.29 | 206,643.14 | 206,832.36 | |
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