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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
海容冷链(603187) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,512.79 | 70,830.34 | 22,616.98 | 155,405.18 | 120,039.59 |
收到的税费返还 | 3,701.07 | 3,387.91 | 3,084.49 | 5,104.25 | 3,960.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,264.11 | 1,896.99 | 1,231.78 | 3,707.64 | 3,245.00 |
经营活动现金流入小计 | 147,477.98 | 76,115.24 | 26,933.26 | 164,217.08 | 127,245.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,528.37 | 48,963.45 | 22,657.14 | 107,175.58 | 76,991.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,497.16 | 9,336.69 | 4,844.27 | 14,921.22 | 10,723.69 |
支付的各项税费 | 7,724.21 | 3,697.69 | 1,633.86 | 8,207.07 | 7,027.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,524.42 | 8,343.62 | 3,232.26 | 14,693.14 | 11,851.40 |
经营活动现金流出小计 | 119,274.16 | 70,341.46 | 32,367.53 | 144,997.01 | 106,594.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,203.82 | 5,773.78 | -5,434.27 | 19,220.07 | 20,651.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 58,000.00 | 30,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 992.84 | 386.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 16.97 | 9.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,006.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,025.70 | 19.70 | 19.70 | 59,009.81 | 30,396.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,679.10 | 6,000.08 | 3,960.47 | 17,387.73 | 12,558.75 |
投资所支付的现金 | 63,280.00 | 150.00 | -- | 58,000.00 | 58,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,637.30 | 5,401.30 | -- | -- | 765.00 |
投资活动现金流出小计 | 78,596.40 | 11,551.37 | 3,960.47 | 75,387.73 | 71,323.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,570.70 | -11,531.67 | -3,940.77 | -16,377.91 | -40,927.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49,805.38 | 264.50 | 264.50 | 1,996.70 | 1,996.70 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 135.50 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,990.80 | 7,074.00 | 4,176.38 | 27,592.75 | 16,042.76 |
筹资活动现金流入小计 | 64,796.18 | 7,338.50 | 4,440.88 | 29,589.45 | 18,039.46 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,766.91 | 6,729.33 | 2.12 | 4,797.54 | 4,755.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,322.41 | 12,225.50 | 7,916.80 | 25,364.41 | 19,216.75 |
筹资活动现金流出小计 | 25,089.32 | 18,954.83 | 7,918.92 | 30,161.95 | 23,971.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,706.87 | -11,616.33 | -3,478.03 | -572.50 | -5,932.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -335.72 | -30.69 | 8.42 | 73.96 | 201.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,995.73 | -17,404.90 | -12,844.65 | 2,343.61 | -26,007.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,473.81 | 78,473.81 | 78,473.81 | 76,130.20 | 76,130.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,478.08 | 61,068.90 | 65,629.15 | 78,473.81 | 50,122.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,088.35 | -- | 21,995.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -386.81 | -- | 2,397.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,070.17 | -- | 3,538.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 138.18 | -- | 241.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 57.82 | -- | 114.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.50 | -- | -4.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.07 | -- | 77.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -31.66 | -- | -77.77 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -936.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -556.78 | -- | -471.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,472.31 | -- | -11,001.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,493.90 | -- | -12,676.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,689.66 | -- | 15,412.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 582.61 | -- | 611.91 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,773.78 | -- | 19,220.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 61,068.90 | -- | 78,473.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 78,473.81 | -- | 76,130.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,404.90 | -- | 2,343.61 | -- |
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