海容冷链

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海容冷链(603187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,212.21231,590.66177,162.5295,103.3037,440.02
收到的税费返还1,655.282,863.011,679.731,563.951,563.95
收到的其他与经营活动有关的现金2,103.417,231.985,490.672,291.12964.17
经营活动现金流入小计62,970.90241,685.65184,332.9398,958.3839,968.13
购买商品、接受劳务支付的现金58,590.75188,525.91132,326.0794,725.2443,460.19
支付给职工以及为职工支付的现金8,222.3625,364.5718,723.2713,955.896,596.21
支付的各项税费1,095.449,267.408,175.343,356.461,463.73
支付的其他与经营活动有关的现金5,096.8512,961.5821,407.077,507.004,050.30
经营活动现金流出小计73,005.39236,119.47180,631.76119,544.6055,570.43
经营活动产生的现金流量净额-10,034.505,566.193,701.17-20,586.22-15,602.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,000.00202,000.00151,000.0097,000.0044,000.00
取得投资收益所收到的现金255.751,604.451,155.92684.61328.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7.39-62.327.744.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金378.00--2,955.912,955.91320.00
投资活动现金流入小计33,633.75203,611.84155,049.51100,648.2644,653.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,690.5931,557.3918,919.149,697.163,687.37
投资所支付的现金40,000.00187,250.55153,618.20107,618.2058,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--556.19------
支付的其他与投资活动有关的现金10.00--240.00240.00240.00
投资活动现金流出小计49,700.59219,364.12172,777.34117,555.3661,927.37
投资活动产生的现金流量净额-16,066.84-15,752.28-17,727.82-16,907.10-17,273.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,731.396,434.766,434.76--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,046.2033,449.7011,626.3811,626.385,960.20
筹资活动现金流入小计6,046.2040,181.0918,061.1418,061.145,960.20
偿还债务支付的现金--288.30288.30288.30288.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21.3910,493.4510,484.5110,251.04181.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----166.52166.52--
支付其他与筹资活动有关的现金7,234.3032,666.7025,888.8317,303.258,637.92
筹资活动现金流出小计7,255.6943,448.4536,661.6427,842.589,107.32
筹资活动产生的现金流量净额-1,209.49-3,267.36-18,600.50-9,781.44-3,147.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响77.40-429.30116.2328.1731.92
五、现金及现金等价物净增加额-27,233.44-13,882.75-32,510.92-47,246.59-35,991.33
加:期初现金及现金等价物余额76,294.9290,177.6790,177.6790,177.6790,177.67
六、期末现金及现金等价物余额49,061.4876,294.9257,666.7442,931.0854,186.33
附注
净利润--24,333.22--17,302.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--240.98------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,748.48--2,738.99--
无形资产摊销--418.36--163.71--
长期待摊费用摊销--162.28--68.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.94---10.16--
固定资产报废损失---1.04--6.04--
公允价值变动损失---170.39------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--423.68--396.43--
投资损失---1,604.47---645.86--
递延所得税资产减少---543.52---314.54--
递延所得税负债增加--30.12------
存货的减少---20,344.48---7,496.69--
经营性应收项目的减少---36,042.33---64,126.79--
经营性应付项目的增加--29,807.12--29,352.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,954.86--846.69--
经营活动产生现金流量净额--5,566.19---20,586.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,294.92--42,931.08--
现金的期初余额--90,177.67--90,177.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,882.75---47,246.59--
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