海容冷链

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海容冷链(603187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,103.3037,440.02188,876.85140,512.7970,830.34
收到的税费返还1,563.951,563.954,535.933,701.073,387.91
收到的其他与经营活动有关的现金2,291.12964.178,423.043,264.111,896.99
经营活动现金流入小计98,958.3839,968.13201,835.83147,477.9876,115.24
购买商品、接受劳务支付的现金94,725.2443,460.19120,048.0283,528.3748,963.45
支付给职工以及为职工支付的现金13,955.896,596.2118,300.0213,497.169,336.69
支付的各项税费3,356.461,463.739,435.147,724.213,697.69
支付的其他与经营活动有关的现金7,507.004,050.3016,661.0814,524.428,343.62
经营活动现金流出小计119,544.6055,570.43164,444.27119,274.1670,341.46
经营活动产生的现金流量净额-20,586.22-15,602.2937,391.5628,203.825,773.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金97,000.0044,000.0063,000.00----
取得投资收益所收到的现金684.61328.60420.03----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.744.9420.8719.7019.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,955.91320.00--1,006.00--
投资活动现金流入小计100,648.2644,653.5463,440.901,025.7019.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,697.163,687.3716,168.699,679.106,000.08
投资所支付的现金107,618.2058,000.00112,280.0063,280.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金240.00240.00--5,637.305,401.30
投资活动现金流出小计117,555.3661,927.37128,448.6978,596.4011,551.37
投资活动产生的现金流量净额-16,907.10-17,273.83-65,007.79-77,570.70-11,531.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,434.76--49,805.3849,805.38264.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----264.50264.50264.50
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,626.385,960.2023,897.0014,990.807,074.00
筹资活动现金流入小计18,061.145,960.2073,702.3864,796.187,338.50
偿还债务支付的现金288.30288.30------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,251.04181.116,791.446,766.916,729.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润166.52--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,303.258,637.9226,785.8118,322.4112,225.50
筹资活动现金流出小计27,842.589,107.3233,577.2525,089.3218,954.83
筹资活动产生的现金流量净额-9,781.44-3,147.1240,125.1439,706.87-11,616.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.1731.92-805.04-335.72-30.69
五、现金及现金等价物净增加额-47,246.59-35,991.3311,703.86-9,995.73-17,404.90
加:期初现金及现金等价物余额90,177.6790,177.6778,473.8178,473.8178,473.81
六、期末现金及现金等价物余额42,931.0854,186.3390,177.6768,478.0861,068.90
附注
净利润17,302.85--27,067.78--16,088.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2.77---386.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,738.99--4,540.90--2,070.17
无形资产摊销163.71--291.86--138.18
长期待摊费用摊销68.83--119.85--57.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.16---11.56---12.50
固定资产报废损失6.04--17.99--1.07
公允价值变动损失----4.70----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用396.43--2,075.67---31.66
投资损失-645.86---419.99----
递延所得税资产减少-314.54---269.59---556.78
递延所得税负债增加----------
存货的减少-7,496.69---10,194.15--5,472.31
经营性应收项目的减少-64,126.79---13,165.01---36,493.90
经营性应付项目的增加29,352.18--24,956.61--15,689.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他846.69--829.32--582.61
经营活动产生现金流量净额-20,586.22--37,391.56--5,773.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额42,931.08--90,177.67--61,068.90
现金的期初余额90,177.67--78,473.81--78,473.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-47,246.59--11,703.86---17,404.90
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