海容冷链

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海容冷链(603187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,830.3422,616.98155,405.18120,039.5967,090.80
收到的税费返还3,387.913,084.495,104.253,960.553,942.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,896.991,231.783,707.643,245.002,569.50
经营活动现金流入小计76,115.2426,933.26164,217.08127,245.1373,602.54
购买商品、接受劳务支付的现金48,963.4522,657.14107,175.5876,991.8753,278.30
支付给职工以及为职工支付的现金9,336.694,844.2714,921.2210,723.698,089.57
支付的各项税费3,697.691,633.868,207.077,027.173,267.37
支付的其他与经营活动有关的现金8,343.623,232.2614,693.1411,851.407,744.56
经营活动现金流出小计70,341.4632,367.53144,997.01106,594.1372,379.80
经营活动产生的现金流量净额5,773.78-5,434.2719,220.0720,651.001,222.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----58,000.0030,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金----992.84386.7723.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.7019.7016.979.483.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19.7019.7059,009.8130,396.2510,026.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,000.083,960.4717,387.7312,558.758,081.16
投资所支付的现金150.00--58,000.0058,000.0050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,401.30----765.00765.00
投资活动现金流出小计11,551.373,960.4775,387.7371,323.7558,846.16
投资活动产生的现金流量净额-11,531.67-3,940.77-16,377.91-40,927.50-48,819.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金264.50264.501,996.701,996.70292.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金264.50264.50135.50----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,074.004,176.3827,592.7516,042.7612,550.00
筹资活动现金流入小计7,338.504,440.8829,589.4518,039.4612,842.29
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,729.332.124,797.544,755.104,749.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,225.507,916.8025,364.4119,216.7515,042.75
筹资活动现金流出小计18,954.837,918.9230,161.9523,971.8519,792.16
筹资活动产生的现金流量净额-11,616.33-3,478.03-572.50-5,932.39-6,949.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.698.4273.96201.174.15
五、现金及现金等价物净增加额-17,404.90-12,844.652,343.61-26,007.71-54,542.21
加:期初现金及现金等价物余额78,473.8178,473.8176,130.2076,130.2076,130.20
六、期末现金及现金等价物余额61,068.9065,629.1578,473.8150,122.4821,587.98
附注
净利润16,088.35--21,995.53--14,523.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-386.81--2,397.20--1,373.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,070.17--3,538.01--1,739.79
无形资产摊销138.18--241.88--120.03
长期待摊费用摊销57.82--114.82--57.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.50---4.17----
固定资产报废损失1.07--77.06--4.16
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-31.66---77.77---4.15
投资损失-----936.64---22.07
递延所得税资产减少-556.78---471.99---277.59
递延所得税负债增加----------
存货的减少5,472.31---11,001.23---1,681.21
经营性应收项目的减少-36,493.90---12,676.59---22,384.50
经营性应付项目的增加15,689.66--15,412.05--7,773.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他582.61--611.91----
经营活动产生现金流量净额5,773.78--19,220.07--1,222.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额61,068.90--78,473.81--21,587.98
现金的期初余额78,473.81--76,130.20--76,130.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,404.90--2,343.61---54,542.21
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