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| 海容冷链(603187) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,590.66 | 177,162.52 | 95,103.30 | 37,440.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,863.01 | 1,679.73 | 1,563.95 | 1,563.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,231.98 | 5,490.67 | 2,291.12 | 964.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,685.65 | 184,332.93 | 98,958.38 | 39,968.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,525.91 | 132,326.07 | 94,725.24 | 43,460.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,364.57 | 18,723.27 | 13,955.89 | 6,596.21 | |
| 支付的各项税费 | 9,267.40 | 8,175.34 | 3,356.46 | 1,463.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,961.58 | 21,407.07 | 7,507.00 | 4,050.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,119.47 | 180,631.76 | 119,544.60 | 55,570.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,566.19 | 3,701.17 | -20,586.22 | -15,602.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 202,000.00 | 151,000.00 | 97,000.00 | 44,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,604.45 | 1,155.92 | 684.61 | 328.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.39 | -62.32 | 7.74 | 4.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,955.91 | 2,955.91 | 320.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,611.84 | 155,049.51 | 100,648.26 | 44,653.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,557.39 | 18,919.14 | 9,697.16 | 3,687.37 | |
| 投资所支付的现金 | 187,250.55 | 153,618.20 | 107,618.20 | 58,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 556.19 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 219,364.12 | 172,777.34 | 117,555.36 | 61,927.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,752.28 | -17,727.82 | -16,907.10 | -17,273.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,731.39 | 6,434.76 | 6,434.76 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,449.70 | 11,626.38 | 11,626.38 | 5,960.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,181.09 | 18,061.14 | 18,061.14 | 5,960.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 288.30 | 288.30 | 288.30 | 288.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,493.45 | 10,484.51 | 10,251.04 | 181.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 166.52 | 166.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,666.70 | 25,888.83 | 17,303.25 | 8,637.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,448.45 | 36,661.64 | 27,842.58 | 9,107.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,267.36 | -18,600.50 | -9,781.44 | -3,147.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -429.30 | 116.23 | 28.17 | 31.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,882.75 | -32,510.92 | -47,246.59 | -35,991.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,177.67 | 90,177.67 | 90,177.67 | 90,177.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,294.92 | 57,666.74 | 42,931.08 | 54,186.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,333.22 | -- | 17,302.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 240.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,748.48 | -- | 2,738.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 418.36 | -- | 163.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 162.28 | -- | 68.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.94 | -- | -10.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.04 | -- | 6.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -170.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 423.68 | -- | 396.43 | -- | |
| 投资损失 | -1,604.47 | -- | -645.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -543.52 | -- | -314.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,344.48 | -- | -7,496.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,042.33 | -- | -64,126.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,807.12 | -- | 29,352.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,954.86 | -- | 846.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,566.19 | -- | -20,586.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,294.92 | -- | 42,931.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,177.67 | -- | 90,177.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,882.75 | -- | -47,246.59 | -- | |
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