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| 海容冷链(603187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,680.20 | 30,979.71 | 22,453.24 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 34,142.64 | 30,291.79 | 51,139.01 | ||
| 应收票据 | 1,120.10 | -- | 2,214.46 | ||
| 应收账款 | 33,022.53 | -- | 48,924.55 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 3,134.01 | 2,824.11 | 892.47 | ||
| 其他应收款(合计) | 650.00 | 135.06 | 67.88 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 650.00 | -- | 67.88 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 26,353.06 | 20,951.78 | 22,660.53 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 537.58 | 260.00 | 41.19 | ||
| 流动资产合计 | 153,497.49 | 85,442.45 | 97,254.32 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 866.77 | 183.34 | 170.09 | ||
| 在建工程 | 866.77 | 183.34 | 170.09 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 28,739.88 | 28,020.84 | 28,158.98 | ||
| 固定资产净额 | 28,739.88 | 28,020.84 | 28,158.98 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 5,671.61 | 5,661.54 | 5,717.27 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 323.61 | 352.75 | 381.88 | ||
| 递延所得税资产 | 525.76 | 422.96 | 448.65 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 36,127.62 | 34,641.43 | 34,876.88 | ||
| 资产总计 | 189,625.11 | 120,083.88 | 132,131.20 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 50,579.89 | 46,246.41 | 57,831.74 | ||
| 应付票据 | 24,920.00 | -- | 22,474.46 | ||
| 应付账款 | 25,659.89 | -- | 35,357.28 | ||
| 预收款项 | 4,823.76 | 2,074.58 | 2,327.11 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,301.81 | 1,186.02 | 1,227.84 | ||
| 应交税费 | 799.98 | 752.05 | 2,480.02 | ||
| 其他应付款(合计) | 1,523.53 | 723.14 | 1,749.19 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,523.53 | -- | 1,749.19 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 38.54 | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 60,067.51 | 50,982.20 | 65,615.91 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 231.25 | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 231.25 | -- | -- | ||
| 负债合计 | 60,298.76 | 50,982.20 | 65,615.91 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 资本公积 | 72,576.24 | 15,905.99 | 15,905.99 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 5,965.94 | 5,796.33 | 5,537.83 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 42,784.17 | 41,399.36 | 39,071.48 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,326.35 | 69,101.68 | 66,515.29 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,326.35 | 69,101.68 | 66,515.29 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,625.11 | 120,083.88 | 132,131.20 | ||
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