海容冷链

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海容冷链(603187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,628.7381,499.8549,301.09
收到的税费返还2,992.231,898.751,682.95
收到的其他与经营活动有关的现金1,248.49539.52415.64
经营活动现金流入小计110,869.4483,938.1251,399.67
购买商品、接受劳务支付的现金66,276.7650,258.5329,116.98
支付给职工以及为职工支付的现金9,380.767,411.355,789.07
支付的各项税费5,204.544,529.442,242.41
支付的其他与经营活动有关的现金7,351.676,023.874,187.09
经营活动现金流出小计88,213.7368,223.1941,335.56
经营活动产生的现金流量净额22,655.7215,714.9310,064.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,180.965,802.803,492.76
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计7,180.965,802.803,492.76
投资活动产生的现金流量净额-7,180.96-5,802.80-3,492.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金15,151.269,284.004,429.00
筹资活动现金流入小计15,151.269,284.004,429.00
偿还债务支付的现金1,500.00900.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,221.663,172.883,122.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金17,527.2613,767.268,300.00
筹资活动现金流出小计22,248.9217,840.1412,322.37
筹资活动产生的现金流量净额-7,097.66-8,556.15-7,893.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-520.48-349.83-168.96
五、现金及现金等价物净增加额7,856.621,006.16-1,490.99
加:期初现金及现金等价物余额12,111.6412,111.6412,111.64
六、期末现金及现金等价物余额19,968.2613,117.8110,620.66
附注
净利润11,893.75--8,854.58
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备-3.98--221.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,561.44--1,226.89
无形资产摊销213.89--104.70
长期待摊费用摊销94.18--40.54
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失13.18--0.66
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用738.47--289.56
投资损失------
递延所得税资产减少11.94---26.28
递延所得税负债增加------
存货的减少-4,374.07--1,531.71
经营性应收项目的减少-817.28---15,967.19
经营性应付项目的增加12,324.20--13,787.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额22,655.72--10,064.11
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额19,968.26--10,620.66
现金的期初余额12,111.64--12,111.64
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额7,856.62---1,490.99
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