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| 海容冷链(603187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,628.73 | 81,499.85 | 49,301.09 | ||
| 收到的税费返还 | 2,992.23 | 1,898.75 | 1,682.95 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,248.49 | 539.52 | 415.64 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 110,869.44 | 83,938.12 | 51,399.67 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,276.76 | 50,258.53 | 29,116.98 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,380.76 | 7,411.35 | 5,789.07 | ||
| 支付的各项税费 | 5,204.54 | 4,529.44 | 2,242.41 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,351.67 | 6,023.87 | 4,187.09 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 88,213.73 | 68,223.19 | 41,335.56 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,655.72 | 15,714.93 | 10,064.11 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,180.96 | 5,802.80 | 3,492.76 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,180.96 | 5,802.80 | 3,492.76 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,180.96 | -5,802.80 | -3,492.76 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,151.26 | 9,284.00 | 4,429.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,151.26 | 9,284.00 | 4,429.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 900.00 | 900.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,221.66 | 3,172.88 | 3,122.37 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,527.26 | 13,767.26 | 8,300.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,248.92 | 17,840.14 | 12,322.37 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,097.66 | -8,556.15 | -7,893.37 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -520.48 | -349.83 | -168.96 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,856.62 | 1,006.16 | -1,490.99 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,111.64 | 12,111.64 | 12,111.64 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,968.26 | 13,117.81 | 10,620.66 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,893.75 | -- | 8,854.58 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -3.98 | -- | 221.59 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,561.44 | -- | 1,226.89 | ||
| 无形资产摊销 | 213.89 | -- | 104.70 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 94.18 | -- | 40.54 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 13.18 | -- | 0.66 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 738.47 | -- | 289.56 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 11.94 | -- | -26.28 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -4,374.07 | -- | 1,531.71 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -817.28 | -- | -15,967.19 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 12,324.20 | -- | 13,787.35 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,655.72 | -- | 10,064.11 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 19,968.26 | -- | 10,620.66 | ||
| 现金的期初余额 | 12,111.64 | -- | 12,111.64 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,856.62 | -- | -1,490.99 | ||
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