报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,283.44 | 47,671.04 | 29,274.19 | 13,934.70 |
收到的税费返还 | 5,386.35 | 349.11 | 214.76 | 11.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 522.58 | 150.28 | 100.18 | 46.55 |
经营活动现金流入小计 | 73,192.37 | 48,170.43 | 29,589.12 | 13,992.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,842.64 | 37,962.62 | 23,337.97 | 9,367.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,247.74 | 7,663.94 | 5,428.00 | 3,568.09 |
支付的各项税费 | 7,907.69 | 5,760.65 | 3,096.68 | 1,377.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,347.98 | 4,610.53 | 3,329.76 | 2,301.27 |
经营活动现金流出小计 | 74,346.05 | 55,997.73 | 35,192.41 | 16,614.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,153.68 | -7,827.30 | -5,603.29 | -2,621.65 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,836.34 | 23,982.09 | 22,308.50 | 18,091.04 |
投资活动现金流入小计 | 21,836.34 | 23,982.09 | 22,308.50 | 18,091.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,562.04 | 19,887.61 | 15,841.16 | 11,319.68 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,070.86 | 6,128.23 | 3,780.63 | 2,067.93 |
投资活动现金流出小计 | 28,632.90 | 26,015.84 | 19,621.79 | 13,387.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,796.56 | -2,033.76 | 2,686.71 | 4,703.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 5,320.18 | 5,320.18 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 393.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,005.90 | 17,055.90 | 10,850.00 | 6,150.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.76 | 1,114.58 | 20.82 | 18.90 |
筹资活动现金流入小计 | 27,331.85 | 23,490.67 | 10,870.82 | 6,168.90 |
偿还债务支付的现金 | 15,471.30 | 7,811.30 | 4,190.00 | 710.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,525.12 | 4,285.61 | 4,153.38 | 98.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 279.24 | 1.79 | 1.79 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,275.66 | 12,098.70 | 8,345.17 | 808.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,056.19 | 11,391.96 | 2,525.65 | 5,360.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.50 | -8.40 | -7.42 | 8.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -929.55 | 1,522.51 | -398.34 | 7,450.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,555.85 | 7,555.85 | 7,555.85 | 7,555.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,626.30 | 9,078.37 | 7,157.51 | 15,006.40 |
附注 |
净利润 | 10,014.90 | -- | 5,649.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 178.16 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,721.84 | -- | 1,645.65 | -- |
无形资产摊销 | 244.53 | -- | 120.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | 113.39 | -- | 56.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.34 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 12.81 | -- | 11.84 | -- |
公允价值变动损失 | -170.28 | -- | -61.91 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 739.52 | -- | 305.12 | -- |
投资损失 | -54.38 | -- | -21.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -483.29 | -- | -23.00 | -- |
递延所得税负债增加 | 126.69 | -- | -7.85 | -- |
存货的减少 | -2,917.86 | -- | -2,505.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,572.40 | -- | -13,292.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -4,205.65 | -- | 2,343.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,543.67 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,153.68 | -- | -5,603.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,626.30 | -- | 7,157.51 | -- |
现金的期初余额 | 7,555.85 | -- | 7,555.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -929.55 | -- | -398.34 | -- |