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| 威尔药业(603351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,693.60 | 15,754.63 | 17,325.47 | 11,744.11 | 12,832.22 |
| 交易性金融资产 | 120.42 | 125.19 | 119.97 | 220.34 | 114.03 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,558.64 | 18,789.73 | 17,776.63 | 16,489.49 | 15,257.47 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 20,558.64 | 18,789.73 | 17,776.63 | 16,489.49 | 15,257.47 |
| 应收款项融资 | 4,749.90 | 5,211.86 | 6,463.02 | 3,320.88 | 2,123.31 |
| 预付款项 | 2,483.37 | 1,827.80 | 2,485.06 | 1,809.44 | 2,275.22 |
| 其他应收款(合计) | 372.84 | 490.04 | 290.73 | 188.68 | 211.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 490.04 | -- | 188.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,932.06 | 17,057.74 | 15,793.31 | 17,916.89 | 18,588.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 710.61 | 685.10 | 683.22 | 962.57 | 1,279.68 |
| 流动资产合计 | 62,621.43 | 59,942.10 | 60,937.42 | 52,652.39 | 52,681.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 50,039.45 | 49,494.93 | 84,934.49 | 88,473.08 | 87,498.32 |
| 在建工程 | -- | 47,437.02 | -- | 85,508.64 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,057.91 | -- | 2,964.44 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 95,609.01 | 97,696.32 | 62,675.15 | 59,695.40 | 61,228.33 |
| 固定资产净额 | -- | 97,696.32 | -- | 59,695.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,490.12 | 2,707.60 | 2,444.84 | 2,639.44 | 2,690.09 |
| 无形资产 | 9,728.68 | 9,837.19 | 9,219.71 | 9,304.90 | 9,288.39 |
| 开发支出 | -- | -- | 720.00 | 720.00 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 33.29 | 34.89 | 57.07 | 81.82 | 108.59 |
| 递延所得税资产 | 895.56 | 925.04 | 1,046.48 | 1,074.04 | 668.84 |
| 其他非流动资产 | 269.42 | 122.97 | 436.45 | 828.50 | 1,159.46 |
| 非流动资产合计 | 166,194.75 | 167,948.17 | 168,313.07 | 169,696.59 | 169,521.42 |
| 资产总计 | 228,816.18 | 227,890.27 | 229,250.49 | 222,348.98 | 222,203.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,445.69 | 36,222.12 | 42,027.38 | 43,597.10 | 41,381.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,268.54 | 10,582.45 | 11,011.04 | 9,914.63 | 11,275.62 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,268.54 | 10,582.45 | 11,011.04 | 9,914.63 | 11,275.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 882.57 | 2,542.98 | 1,812.13 | 1,361.47 | 923.47 |
| 应交税费 | 1,551.30 | 1,332.26 | 1,085.48 | 780.99 | 1,098.46 |
| 其他应付款(合计) | 2,297.40 | 2,125.62 | 1,451.88 | 3,255.47 | 3,080.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,125.62 | -- | 3,255.47 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,562.40 | 2,067.25 | 1,700.33 | 1,171.41 | 1,065.33 |
| 其他流动负债 | 155.50 | 103.78 | 128.32 | 136.31 | 178.28 |
| 流动负债合计 | 53,359.69 | 55,774.81 | 60,203.66 | 61,291.20 | 60,382.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,630.00 | 8,530.00 | 8,904.41 | 5,520.00 | 5,701.78 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,612.82 | 1,876.42 | 1,700.81 | 1,922.30 | 2,044.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,170.01 | 1,169.86 | 1,187.40 | 1,225.52 | 1,338.91 |
| 长期递延收益 | 1,286.63 | 1,271.07 | 1,278.08 | 734.08 | 717.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,699.46 | 12,847.35 | 13,070.70 | 9,401.90 | 9,802.39 |
| 负债合计 | 66,059.14 | 68,622.16 | 73,274.36 | 70,693.10 | 70,184.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,543.91 | 13,543.91 | 13,543.91 | 13,547.84 | 13,547.84 |
| 资本公积 | 94,166.17 | 94,135.51 | 94,059.53 | 93,993.22 | 93,370.97 |
| 减：库存股 | 1,278.84 | 1,278.84 | 1,278.84 | 2,869.70 | 2,869.70 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 385.53 | 278.90 | 376.37 | 255.33 | 98.58 |
| 盈余公积 | 6,095.86 | 6,095.86 | 6,092.82 | 6,092.82 | 6,084.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 49,127.32 | 45,666.96 | 42,277.23 | 39,788.72 | 40,882.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,039.95 | 158,442.30 | 155,071.02 | 150,808.23 | 151,115.06 |
| 少数股东权益 | 717.09 | 825.81 | 905.11 | 847.65 | 903.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,757.04 | 159,268.11 | 155,976.13 | 151,655.88 | 152,018.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 228,816.18 | 227,890.27 | 229,250.49 | 222,348.98 | 222,203.29 |
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