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威尔药业(603351) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,573.50 | 7,283.89 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 13,208.79 | 10,693.13 | |||
应收票据 | 5,261.65 | 926.04 | |||
应收账款 | 7,947.14 | 9,767.10 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 973.78 | 1,089.28 | |||
其他应收款(合计) | 5.39 | 79.07 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 5.39 | 79.07 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 9,439.49 | 8,837.27 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 738.16 | 139.56 | |||
流动资产合计 | 31,939.11 | 28,122.20 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 10,111.80 | -- | |||
在建工程 | 9,837.26 | 6,593.64 | |||
工程物资 | 274.55 | 273.42 | |||
固定资产及清理(合计) | 20,418.33 | -- | |||
固定资产净额 | 20,418.33 | 18,953.58 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 4,240.76 | 4,300.25 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 118.51 | 112.91 | |||
递延所得税资产 | 255.98 | 232.59 | |||
其他非流动资产 | 5,467.62 | 5,870.59 | |||
非流动资产合计 | 40,613.00 | 36,336.98 | |||
资产总计 | 72,552.11 | 64,459.18 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,500.00 | 6,600.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 7,122.94 | 5,771.91 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 7,122.94 | 5,771.91 | |||
预收款项 | 418.80 | 444.25 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,283.28 | 633.43 | |||
应交税费 | 131.95 | 880.09 | |||
其他应付款(合计) | 182.65 | 250.50 | |||
应付利息 | 15.87 | 8.97 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 166.78 | 241.53 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | 20.70 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 17,639.63 | 14,600.87 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 1.72 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 102.07 | 26.92 | |||
长期递延收益 | 1,530.85 | 1,185.45 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,632.92 | 1,214.10 | |||
负债合计 | 19,272.55 | 15,814.97 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
资本公积 | 38,435.69 | 38,460.81 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,179.31 | 86.46 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 8,664.56 | 5,063.56 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 53,279.56 | 48,610.83 | |||
少数股东权益 | -- | 33.38 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 53,279.56 | 48,644.21 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,552.11 | 64,459.18 |
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