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| 威尔药业(603351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,982.76 | 6,557.63 | 13,320.51 | 13,347.03 | |
| 交易性金融资产 | 110.61 | 109.98 | 1,151.73 | 1,136.94 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,113.70 | 14,841.89 | 14,247.70 | 13,197.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | 43.32 | 273.46 | |
| 应收账款 | 15,113.70 | 14,841.89 | 14,204.38 | 12,924.23 | |
| 应收款项融资 | 1,765.70 | 861.85 | 1,455.09 | 2,421.27 | |
| 预付款项 | 1,280.06 | 4,161.05 | 2,534.44 | 2,330.77 | |
| 其他应收款(合计) | 516.41 | 204.93 | 1,625.08 | 224.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 516.41 | -- | 1,625.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,512.94 | 17,059.48 | 16,957.19 | 16,112.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,746.36 | 833.44 | 409.08 | 871.76 | |
| 流动资产合计 | 47,028.53 | 44,630.25 | 51,700.81 | 49,642.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 83,519.78 | 88,562.62 | 80,132.39 | 72,135.83 | |
| 在建工程 | 80,362.92 | -- | 79,368.80 | -- | |
| 工程物资 | 3,156.85 | -- | 763.60 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,289.69 | 53,406.95 | 54,610.69 | 55,803.21 | |
| 固定资产净额 | 62,289.69 | -- | 54,610.69 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,356.82 | 2,523.26 | 2,174.65 | 2,103.75 | |
| 无形资产 | 9,352.87 | 7,609.91 | 7,664.82 | 7,721.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 133.34 | 160.11 | 185.78 | 215.33 | |
| 递延所得税资产 | 598.05 | 689.03 | 1,185.14 | 1,183.08 | |
| 其他非流动资产 | 1,657.53 | 3,523.17 | 1,554.13 | 2,049.89 | |
| 非流动资产合计 | 166,787.48 | 163,475.04 | 151,507.60 | 145,212.73 | |
| 资产总计 | 213,816.01 | 208,105.29 | 203,208.41 | 194,855.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,045.33 | 32,838.34 | 32,106.75 | 25,232.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,454.08 | 13,988.40 | 16,120.51 | 15,452.21 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,454.08 | 13,988.40 | 16,120.51 | 15,452.21 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,987.52 | 1,665.72 | 1,239.55 | 820.21 | |
| 应交税费 | 2,484.45 | 518.22 | 1,574.78 | 480.11 | |
| 其他应付款(合计) | 3,081.72 | 3,214.04 | 4,943.93 | 5,093.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,081.72 | -- | 4,943.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 922.24 | 681.71 | 406.31 | 368.61 | |
| 其他流动负债 | 117.58 | 117.07 | 121.29 | 170.33 | |
| 流动负债合计 | 58,002.10 | 53,942.91 | 57,446.32 | 48,928.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 4,079.61 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,638.43 | 1,924.54 | 1,711.54 | 1,660.74 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,285.09 | 1,270.89 | 1,298.56 | 1,342.65 | |
| 长期递延收益 | 650.00 | 660.00 | 662.00 | 674.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,573.51 | 7,935.04 | 3,672.09 | 3,677.38 | |
| 负债合计 | 65,575.61 | 61,877.95 | 61,118.41 | 52,605.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,547.84 | 13,547.84 | 13,547.84 | 13,547.84 | |
| 资本公积 | 93,014.74 | 92,720.08 | 92,140.61 | 91,678.32 | |
| 减：库存股 | 2,869.70 | 2,869.70 | 4,782.83 | 4,927.18 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | 99.42 | 105.40 | |
| 盈余公积 | 6,084.94 | 5,807.28 | 5,807.28 | 5,807.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,251.36 | 36,881.31 | 35,102.39 | 35,843.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,029.18 | 146,086.81 | 141,914.71 | 142,055.13 | |
| 少数股东权益 | 211.21 | 140.54 | 175.29 | 194.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,240.39 | 146,227.34 | 142,090.00 | 142,249.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,816.01 | 208,105.29 | 203,208.41 | 194,855.14 | |
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