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| 威尔药业(603351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,555.85 | 11,729.48 | 13,020.64 | 15,571.23 | |
| 交易性金融资产 | 19,671.05 | 9,716.20 | 10,170.19 | 7,154.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,003.26 | 10,251.48 | 10,751.17 | 12,721.29 | |
| 应收票据 | -- | 2,737.94 | 2,451.97 | 4,933.56 | |
| 应收账款 | 8,003.26 | 7,513.54 | 8,299.20 | 7,787.74 | |
| 应收款项融资 | 1,714.44 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,553.98 | 1,811.52 | 675.14 | 1,131.69 | |
| 其他应收款(合计) | 33.03 | 61.26 | 51.51 | 92.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 33.03 | -- | 51.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,504.51 | 10,609.96 | 14,280.98 | 13,820.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18.64 | 15,447.97 | 22,913.45 | 28,821.75 | |
| 流动资产合计 | 50,054.76 | 59,627.86 | 71,863.07 | 79,313.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 68,096.88 | 51,660.62 | 33,204.48 | 25,994.66 | |
| 在建工程 | 66,747.27 | -- | 32,441.83 | -- | |
| 工程物资 | 1,349.61 | -- | 762.65 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,983.39 | 26,228.92 | 26,639.18 | 27,209.63 | |
| 固定资产净额 | 25,983.39 | -- | 26,639.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,849.13 | 7,908.60 | 7,960.29 | 7,956.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 342.73 | 370.13 | 367.70 | 392.98 | |
| 递延所得税资产 | 142.27 | 84.27 | 101.88 | 108.15 | |
| 其他非流动资产 | 7,172.45 | 9,504.47 | 10,523.95 | 7,165.27 | |
| 非流动资产合计 | 113,586.85 | 95,757.01 | 78,797.48 | 68,827.20 | |
| 资产总计 | 163,641.61 | 155,384.87 | 150,660.56 | 148,140.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,012.66 | 10,631.26 | 12,312.87 | 11,743.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,844.02 | 12,549.39 | 8,690.68 | 5,553.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,844.02 | 12,549.39 | 8,690.68 | 5,553.76 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,518.31 | 1,346.15 | 1,032.27 | 649.26 | |
| 应交税费 | 757.58 | 301.62 | 257.98 | 335.92 | |
| 其他应付款(合计) | 283.54 | 246.42 | 290.32 | 277.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 283.54 | -- | 290.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,473.02 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 100.52 | 425.56 | 385.91 | -- | |
| 流动负债合计 | 30,762.91 | 26,104.69 | 23,269.32 | 19,025.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,141.34 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,171.17 | 1,163.30 | 1,124.76 | 1,099.27 | |
| 长期递延收益 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 651.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,912.51 | 1,763.30 | 1,724.76 | 1,750.54 | |
| 负债合计 | 33,675.42 | 27,867.99 | 24,994.08 | 20,775.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,066.67 | 13,066.67 | 13,066.67 | 9,333.34 | |
| 资本公积 | 84,218.75 | 84,218.75 | 84,218.75 | 87,952.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 35.06 | -- | 24.67 | |
| 盈余公积 | 4,671.59 | 3,641.22 | 3,641.22 | 3,641.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,009.17 | 26,555.18 | 24,739.84 | 26,413.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,966.19 | 127,516.88 | 125,666.48 | 127,364.85 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,966.19 | 127,516.88 | 125,666.48 | 127,364.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,641.61 | 155,384.87 | 150,660.56 | 148,140.81 | |
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