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| 威尔药业(603351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,043.75 | 5,530.36 | 8,118.05 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 15,272.61 | 13,391.12 | 11,949.20 | ||
| 应收票据 | 6,753.92 | 4,030.21 | 1,517.75 | ||
| 应收账款 | 8,518.70 | 9,360.91 | 10,431.45 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,427.20 | 1,518.93 | 1,890.98 | ||
| 其他应收款(合计) | 6.89 | 21.16 | 22.01 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 6.89 | 21.16 | 22.01 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 10,088.11 | 9,268.17 | 10,871.36 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 986.63 | 780.00 | 717.28 | ||
| 流动资产合计 | 31,825.19 | 30,509.74 | 33,568.88 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 15,596.55 | 15,774.90 | 13,966.76 | ||
| 在建工程 | 15,282.32 | 15,439.03 | 13,689.20 | ||
| 工程物资 | 314.23 | 335.87 | 277.57 | ||
| 固定资产及清理(合计) | 21,335.37 | 19,216.74 | 19,535.28 | ||
| 固定资产净额 | 21,335.37 | 19,216.74 | 19,535.28 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 4,248.33 | 4,277.03 | 4,279.82 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 66.49 | 76.45 | 90.47 | ||
| 递延所得税资产 | 175.14 | 204.16 | 240.01 | ||
| 其他非流动资产 | 7,572.78 | 7,770.82 | 7,223.29 | ||
| 非流动资产合计 | 48,994.66 | 47,320.10 | 45,335.63 | ||
| 资产总计 | 80,819.85 | 77,829.84 | 78,904.51 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,476.10 | 10,100.00 | 12,700.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 5,929.84 | 5,497.89 | 6,349.90 | ||
| 应付票据 | 345.22 | 345.22 | -- | ||
| 应付账款 | 5,584.62 | 5,152.67 | 6,349.90 | ||
| 预收款项 | 623.72 | 446.50 | 326.29 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,392.22 | 923.53 | 682.71 | ||
| 应交税费 | 471.13 | 738.76 | 905.03 | ||
| 其他应付款(合计) | 171.53 | 155.30 | 160.83 | ||
| 应付利息 | 20.89 | 37.28 | 45.57 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 150.64 | 118.02 | 115.26 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 18,064.54 | 17,861.98 | 21,124.75 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 303.07 | 151.99 | 123.81 | ||
| 长期递延收益 | 991.24 | 1,126.14 | 1,261.05 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 1,294.31 | 1,278.13 | 1,384.85 | ||
| 负债合计 | 19,358.85 | 19,140.12 | 22,509.60 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 资本公积 | 38,435.69 | 38,435.69 | 38,435.69 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,335.79 | 1,179.31 | 1,179.31 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 15,689.53 | 14,074.72 | 11,779.91 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,461.00 | 58,689.72 | 56,394.91 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,461.00 | 58,689.72 | 56,394.91 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,819.85 | 77,829.84 | 78,904.51 | ||
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