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| 威尔药业(603351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,093.21 | 25,026.45 | 25,081.63 | 60,768.60 | |
| 交易性金融资产 | 9,031.36 | 8,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,630.28 | 16,766.59 | 16,137.81 | 15,268.73 | |
| 应收票据 | 7,206.04 | 5,702.95 | 5,127.95 | 4,848.46 | |
| 应收账款 | 9,424.24 | 11,063.64 | 11,009.86 | 10,420.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,653.20 | 1,732.54 | 1,058.36 | 1,572.91 | |
| 其他应收款(合计) | 16.79 | 145.31 | 112.91 | 44.04 | |
| 应收利息 | -- | 106.55 | 94.77 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16.79 | -- | 18.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,488.78 | 11,068.74 | 12,289.38 | 10,925.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,416.28 | 21,901.02 | 26,801.68 | 91.29 | |
| 流动资产合计 | 82,329.91 | 84,640.64 | 82,481.76 | 88,670.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,133.59 | 20,112.96 | 17,439.48 | 14,019.75 | |
| 在建工程 | 20,698.01 | -- | 17,023.94 | -- | |
| 工程物资 | 1,435.58 | -- | 415.53 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,931.79 | 27,601.33 | 28,337.52 | 29,025.45 | |
| 固定资产净额 | 27,931.79 | -- | 28,337.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,014.22 | 8,071.57 | 4,207.74 | 4,218.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 418.25 | 443.53 | 434.58 | 457.08 | |
| 递延所得税资产 | 126.12 | 150.23 | 167.22 | 172.54 | |
| 其他非流动资产 | 4,873.18 | 4,483.56 | 4,930.99 | 2,054.62 | |
| 非流动资产合计 | 63,497.15 | 60,863.18 | 55,517.52 | 49,947.50 | |
| 资产总计 | 145,827.05 | 145,503.82 | 137,999.28 | 138,618.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,221.73 | 10,300.00 | 9,972.87 | 9,648.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,885.33 | 6,268.70 | 5,763.68 | 6,494.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,885.33 | 6,268.70 | 5,763.68 | -- | |
| 预收款项 | 518.08 | 390.93 | 405.60 | 474.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,498.61 | 1,147.02 | 873.37 | 571.26 | |
| 应交税费 | 518.52 | 655.90 | 442.31 | 567.68 | |
| 其他应付款(合计) | 256.17 | 3,039.15 | 208.44 | 306.18 | |
| 应付利息 | -- | 13.14 | 30.18 | 24.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 256.17 | -- | 178.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,898.43 | 21,801.70 | 17,666.27 | 18,063.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,104.57 | 599.99 | 566.72 | 570.66 | |
| 长期递延收益 | 702.53 | 753.80 | 805.07 | 856.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,807.10 | 1,353.79 | 1,371.79 | 1,427.00 | |
| 负债合计 | 21,705.53 | 23,155.49 | 19,038.06 | 19,490.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,333.34 | 9,333.34 | 9,333.34 | 6,666.67 | |
| 资本公积 | 87,952.09 | 87,952.09 | 87,952.09 | 90,618.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,641.22 | 2,335.79 | 2,335.79 | 2,335.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,194.88 | 22,727.11 | 19,340.01 | 19,506.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,121.52 | 122,348.32 | 118,961.22 | 119,127.41 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,121.52 | 122,348.32 | 118,961.22 | 119,127.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,827.05 | 145,503.82 | 137,999.28 | 138,618.13 | |
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