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| 威尔药业(603351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,626.30 | 9,078.37 | 7,157.51 | 15,006.40 | |
| 交易性金融资产 | 2,623.83 | 3,622.38 | 4,188.97 | 3,618.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,223.56 | 11,228.13 | 11,286.24 | 10,040.95 | |
| 应收票据 | 202.08 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,021.47 | 11,228.13 | 11,286.24 | 10,040.95 | |
| 应收款项融资 | 8,174.84 | 8,575.87 | 3,903.93 | 1,781.21 | |
| 预付款项 | 1,057.19 | 3,157.11 | 2,092.39 | 1,918.40 | |
| 其他应收款(合计) | 188.56 | 145.71 | 135.83 | 141.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 188.56 | -- | 135.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,244.20 | 13,541.80 | 14,010.35 | 13,438.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,330.66 | 233.88 | 217.96 | 323.50 | |
| 流动资产合计 | 46,469.13 | 49,583.26 | 42,993.17 | 46,269.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 64,327.24 | 69,562.48 | 78,859.22 | 76,496.77 | |
| 在建工程 | 63,753.11 | -- | 78,176.91 | -- | |
| 工程物资 | 574.12 | -- | 682.31 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,141.34 | 43,356.93 | 28,866.62 | 25,253.03 | |
| 固定资产净额 | 55,141.34 | -- | 28,866.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,702.72 | 609.38 | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,748.09 | 7,785.56 | 7,767.13 | 7,826.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 242.86 | 272.40 | 299.93 | 329.47 | |
| 递延所得税资产 | 1,169.25 | 165.81 | 165.27 | 157.37 | |
| 其他非流动资产 | 3,342.04 | 6,131.87 | 5,429.03 | 8,945.22 | |
| 非流动资产合计 | 137,673.52 | 131,884.42 | 125,387.19 | 123,008.15 | |
| 资产总计 | 184,142.66 | 181,467.68 | 168,380.35 | 169,277.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,119.32 | 19,455.41 | 15,798.30 | 14,501.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,433.93 | 13,797.05 | 12,592.08 | 13,894.39 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,433.93 | 13,797.05 | 12,592.08 | 13,894.39 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,047.58 | 1,291.25 | 954.23 | 670.40 | |
| 应交税费 | 116.77 | 1,261.16 | 1,578.85 | 972.48 | |
| 其他应付款(合计) | 5,200.50 | 5,132.49 | 209.88 | 197.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,200.50 | -- | 209.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,509.97 | 1,551.67 | 2,574.04 | 2,604.35 | |
| 其他流动负债 | 211.77 | 131.01 | 129.68 | 235.60 | |
| 流动负债合计 | 42,269.55 | 43,627.79 | 34,834.59 | 34,888.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,359.80 | 568.45 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,297.86 | 1,184.05 | 1,163.31 | 1,158.23 | |
| 长期递延收益 | 674.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,331.66 | 2,352.50 | 1,763.31 | 1,758.23 | |
| 负债合计 | 45,601.22 | 45,980.29 | 36,597.91 | 36,646.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,547.84 | 13,547.84 | 13,066.67 | 13,066.67 | |
| 资本公积 | 90,752.12 | 89,261.65 | 84,218.75 | 84,218.75 | |
| 减：库存股 | 4,927.18 | 4,927.18 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 112.86 | 86.45 | 43.70 | |
| 盈余公积 | 5,807.28 | 4,671.59 | 4,671.59 | 4,671.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,090.50 | 32,473.31 | 29,738.97 | 30,630.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,270.56 | 135,140.08 | 131,782.45 | 132,630.81 | |
| 少数股东权益 | 270.88 | 347.31 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,541.44 | 135,487.39 | 131,782.45 | 132,630.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,142.66 | 181,467.68 | 168,380.35 | 169,277.25 | |
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