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| 安图生物(603658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,404.13 | 477,878.68 | 348,700.29 | 229,890.63 | 115,956.05 |
| 收到的税费返还 | 284.07 | 2,805.10 | 2,516.80 | 1,727.35 | 807.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,523.31 | 12,911.61 | 9,647.45 | 6,128.40 | 2,661.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,211.51 | 493,595.38 | 360,864.54 | 237,746.38 | 119,425.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,271.33 | 138,895.05 | 99,650.71 | 65,585.99 | 32,933.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,431.28 | 107,550.83 | 85,286.38 | 62,757.39 | 40,779.86 |
| 支付的各项税费 | 10,946.55 | 50,268.03 | 42,437.03 | 29,255.05 | 13,753.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,722.13 | 49,895.89 | 38,379.12 | 26,503.51 | 11,586.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,371.30 | 346,609.80 | 265,753.23 | 184,101.94 | 99,054.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,840.21 | 146,985.59 | 95,111.30 | 53,644.44 | 20,371.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.04 | 47.94 | 27.70 | 24.00 | 24.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,032.92 | 353,996.39 | 14,217.83 | 10,424.96 | 2,663.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,043.96 | 354,044.32 | 14,245.53 | 10,448.96 | 2,687.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,103.24 | 90,041.78 | 68,377.82 | 42,910.16 | 22,251.35 |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | 11,288.36 | 10,288.36 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,489.01 | 331,436.33 | 81,323.53 | 57,932.80 | 35,205.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,342.25 | 432,766.47 | 159,989.71 | 104,842.96 | 61,456.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,298.29 | -78,722.15 | -145,744.18 | -94,394.00 | -58,768.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 65,500.00 | 65,500.00 | 55,500.00 | 35,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,918.22 | 51,007.98 | 35,700.00 | 21,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,918.22 | 116,507.98 | 101,200.00 | 76,500.00 | 36,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,400.00 | 11,300.00 | 10,550.00 | 10,550.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 429.04 | 48,302.80 | 47,682.31 | 47,248.76 | 118.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 391.00 | 391.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,408.00 | 90,606.43 | 62,138.29 | 44,897.39 | 28,715.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,237.04 | 150,209.23 | 120,370.60 | 102,696.15 | 38,834.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,318.82 | -33,701.25 | -19,170.60 | -26,196.15 | -2,334.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.03 | 314.61 | 347.87 | 345.73 | -88.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,793.92 | 34,876.80 | -69,455.61 | -66,599.98 | -40,820.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,536.93 | 113,660.13 | 113,660.13 | 113,660.13 | 113,660.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,743.01 | 148,536.93 | 44,204.51 | 47,060.15 | 72,839.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 122,413.07 | -- | 55,530.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,269.17 | -- | 2,119.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,456.66 | -- | 19,925.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,153.39 | -- | 1,552.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,987.24 | -- | 1,624.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.78 | -- | 6.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 263.95 | -- | 127.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -57.99 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,334.87 | -- | 1,075.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,938.14 | -- | -5,174.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,512.62 | -- | -2,348.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,575.73 | -- | 1,057.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,779.67 | -- | 2,636.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,725.84 | -- | -2,905.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,851.56 | -- | -23,378.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 16.85 | -- | -161.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 146,985.59 | -- | 53,644.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 148,536.93 | -- | 47,060.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 113,660.13 | -- | 113,660.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,876.80 | -- | -66,599.98 | -- |
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