东方环宇

- 603706

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方环宇(603706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,319.1190,482.8047,859.2331,704.0814,614.04
收到的税费返还--0.00------
收到的其他与经营活动有关的现金603.464,351.904,105.932,451.53126.77
经营活动现金流入小计25,922.5794,834.7051,965.1734,155.6214,740.82
购买商品、接受劳务支付的现金19,266.0444,401.4726,194.8921,859.749,016.73
支付给职工以及为职工支付的现金3,219.078,183.876,221.904,108.302,888.48
支付的各项税费1,634.435,033.784,929.522,732.591,670.98
支付的其他与经营活动有关的现金878.275,906.566,047.733,920.79835.34
经营活动现金流出小计24,997.8163,525.6743,394.0532,621.4114,411.53
经营活动产生的现金流量净额924.7631,309.038,571.121,534.20329.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,030.00188,165.37138,355.0090,465.0054,590.00
取得投资收益所收到的现金169.12748.81602.84322.29180.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.902,261.991,919.971,919.071,916.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,661.95704.53----
收到的其他与投资活动有关的现金------1,927.39--
投资活动现金流入小计30,224.02194,838.12141,582.3494,633.7556,687.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,363.196,250.962,416.761,168.34371.18
投资所支付的现金60,400.00194,069.00168,873.66101,750.0076,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--21,579.24------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计61,763.19221,899.19171,290.42102,918.3477,121.18
投资活动产生的现金流量净额-31,539.17-27,061.08-29,708.09-8,284.58-20,434.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--35,700.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--17,180.0017,180.005,880.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--52,880.0017,180.005,880.004,000.00
偿还债务支付的现金1,785.165,768.24924.94668.11120.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金271.357,914.257,551.517,029.8124.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,032.80------
筹资活动现金流出小计2,056.5114,715.298,476.457,697.92145.31
筹资活动产生的现金流量净额-2,056.5138,164.718,703.55-1,817.923,854.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-32,670.9342,412.67-12,433.42-8,568.30-16,250.15
加:期初现金及现金等价物余额66,924.6424,511.9824,511.9824,511.9847,769.97
六、期末现金及现金等价物余额34,253.7266,924.6412,078.5615,943.6731,519.82
附注
净利润--11,221.78--6,723.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,704.76--3,408.77--
无形资产摊销--510.52--210.73--
长期待摊费用摊销--0.93------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--318.20---11.14--
固定资产报废损失------1.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---765.15--143.32--
投资损失---781.59---337.56--
递延所得税资产减少---210.53---167.36--
递延所得税负债增加------4,121.78--
存货的减少---1,430.63---4,986.04--
经营性应收项目的减少---1,851.98---7,242.73--
经营性应付项目的增加--9,072.79---942.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--31,309.03--1,534.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,924.64--15,943.67--
现金的期初余额--24,511.98--24,511.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,412.67---8,568.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶