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| 安正时尚(603839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,007.24 | 52,694.27 | 232,918.67 | 162,763.47 | 115,068.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,187.87 | 6,584.16 | 20,059.84 | 14,756.95 | 10,580.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,195.12 | 59,278.43 | 252,978.51 | 177,520.42 | 125,648.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,746.04 | 33,580.06 | 131,063.24 | 95,553.64 | 73,616.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,379.24 | 8,575.83 | 49,347.58 | 38,209.14 | 26,158.46 |
| 支付的各项税费 | 3,944.60 | 2,633.19 | 12,173.88 | 6,393.32 | 4,434.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,177.50 | 14,238.63 | 41,121.53 | 25,993.16 | 16,309.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,247.37 | 59,027.71 | 233,706.22 | 166,149.26 | 120,519.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,052.25 | 250.72 | 19,272.29 | 11,371.16 | 5,129.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 40.00 | 1,595.84 | 60.00 | 60.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.86 | 68.86 | 662.65 | 203.06 | 203.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,234.35 | 10.24 | 16.74 | 0.63 | 0.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -3,677.67 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,200.00 | 5,700.00 | 26,600.00 | 27,767.45 | 22,577.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,615.22 | 5,819.10 | 25,197.56 | 28,031.15 | 22,841.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,391.56 | 756.36 | 6,893.07 | 5,300.65 | 3,596.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 5,000.00 | 14,700.00 | 17,383.48 | 10,183.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,391.56 | 5,756.36 | 24,593.07 | 24,184.13 | 15,280.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,776.34 | 62.74 | 604.49 | 3,847.02 | 7,560.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 136.12 | -- | 1,938.88 | 1,938.88 | 1,938.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,100.00 | 15,100.00 | 7,761.88 | 2,994.00 | 1,996.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,236.12 | 15,100.00 | 11,200.76 | 6,432.88 | 5,434.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,800.00 | -- | 2,994.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,475.10 | -- | 19,633.46 | 19,575.84 | 19,557.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,031.03 | 2,077.70 | 8,337.96 | 5,884.47 | 4,278.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,306.13 | 2,077.70 | 30,965.42 | 25,460.31 | 23,835.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,929.99 | 13,022.30 | -19,764.67 | -19,027.43 | -18,400.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.99 | -395.32 | -261.59 | -498.85 | -240.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,093.60 | 12,940.44 | -149.47 | -4,308.10 | -5,951.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,403.23 | 36,403.23 | 36,552.70 | 36,552.70 | 36,552.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,309.63 | 49,343.66 | 36,403.23 | 32,244.59 | 30,601.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,458.40 | -- | 2,984.87 | -- | 2,995.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,636.73 | -- | 9,891.41 | -- | 3,968.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,724.00 | -- | 3,661.12 | -- | 1,681.97 |
| 无形资产摊销 | 195.32 | -- | 431.28 | -- | 228.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,761.06 | -- | 3,309.94 | -- | 1,589.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.83 | -- | -3,763.65 | -- | -39.18 |
| 固定资产报废损失 | -1.27 | -- | 3.73 | -- | -5.57 |
| 公允价值变动损失 | -264.20 | -- | -664.21 | -- | -164.68 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 568.39 | -- | 298.47 | -- | 316.03 |
| 投资损失 | 213.17 | -- | -792.61 | -- | -685.69 |
| 递延所得税资产减少 | -733.31 | -- | -3,891.21 | -- | 1,668.34 |
| 递延所得税负债增加 | 23.16 | -- | -24.81 | -- | -23.78 |
| 存货的减少 | -770.65 | -- | -2,392.11 | -- | 11,578.80 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,743.60 | -- | 3,550.58 | -- | 4,843.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,459.08 | -- | 1,727.50 | -- | -24,531.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,163.30 | -- | 1,072.90 | -- | 503.72 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,052.25 | -- | 19,272.29 | -- | 5,129.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,294.99 | -- | 36,403.23 | -- | 30,601.25 |
| 现金的期初余额 | 33,485.15 | -- | 36,552.70 | -- | 36,552.70 |
| 现金等价物的期末余额 | 3,014.64 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 2,918.07 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,093.60 | -- | -149.47 | -- | -5,951.44 |
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