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天奈科技

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天奈科技(688116) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,681.06
收到的税费返还1.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,320.64
经营活动现金流入小计9,002.82
购买商品、接受劳务支付的现金2,763.71
支付给职工以及为职工支付的现金2,275.24
支付的各项税费2,045.94
支付的其他与经营活动有关的现金2,455.35
经营活动现金流出小计9,540.23
经营活动产生的现金流量净额-537.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金423.09
投资活动现金流入小计423.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,395.06
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金315.62
投资活动现金流出小计1,710.68
投资活动产生的现金流量净额-1,287.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,093.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,200.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,293.53
偿还债务支付的现金400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金974.04
筹资活动现金流出小计1,386.21
筹资活动产生的现金流量净额2,907.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.57
五、现金及现金等价物净增加额1,056.75
加:期初现金及现金等价物余额2,995.90
六、期末现金及现金等价物余额4,052.65
附注
净利润975.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备36.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧794.60
无形资产摊销43.25
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用39.51
投资损失--
递延所得税资产减少16.31
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,186.84
经营性应收项目的减少-5,892.21
经营性应付项目的增加2,461.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他2,174.89
经营活动产生现金流量净额-537.42
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,052.65
现金的期初余额2,995.90
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,056.75
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