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| 天奈科技(688116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,511.03 | 12,105.27 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 1.05 | 1.05 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,265.67 | 3,151.40 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 21,777.75 | 15,257.71 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,466.24 | 14,787.92 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,191.84 | 2,951.12 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 3,139.12 | 1,913.55 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,669.65 | 2,666.91 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 27,466.84 | 22,319.49 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,689.09 | -7,061.78 | -2,356.16 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.49 | 34.49 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.51 | 4.55 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 392.97 | 392.97 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 431.97 | 432.02 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,423.46 | 5,730.76 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 9,530.00 | 9,530.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,506.39 | 2,726.37 | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 19,959.85 | 17,987.14 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,527.88 | -17,555.12 | -1,550.85 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,448.90 | 3,898.90 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 2,500.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,948.90 | 6,398.90 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,100.00 | 5,100.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 210.62 | 170.10 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,310.62 | 5,270.10 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,638.28 | 1,128.80 | -264.30 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.52 | 150.34 | -138.08 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,503.17 | -23,337.75 | -4,309.39 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,962.38 | 28,986.10 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,459.21 | 5,648.35 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,745.31 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 439.88 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,674.98 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 173.79 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 4.11 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.81 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 2.89 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 215.32 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -34.49 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -63.59 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,086.56 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -8,416.41 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -5,342.51 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,689.09 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,459.21 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 28,962.38 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,503.17 | -- | -- | ||
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